ช่วงที่ SET Index พุ่งแรง หลายคนเริ่มลังเล จะไล่ราคาเลยดีไหม? หรือรอให้ย่อตัวก่อน? 

ถ้าไม่อยากไล่ราคา เครื่องมือหนึ่งที่สายเทคนิคทั่วโลกใช้กันคือ Fibonacci Retracement เพื่อหา จุดย่อซื้อ ที่มีโอกาสได้ Risk/Reward คุ้มกว่า

Fibonacci Retracement คืออะไร?

เครื่องมือที่ใช้วัดระดับการพักตัวของราคา ภายในแนวโน้มหลักในขาขึ้น เราจะลากจาก Fibonacci Retracement จุดต่ำสุด Swing Low ไปที่ จุดสูงสุด Swing High เพื่อดูว่า หากราคาพักตัว จะย่อได้ลึกแค่ไหนก่อนกลับขึ้นต่อ 

ระดับตัวเลข Fibo แต่ระดับบอกการพักตัวแบบไหน

• 38.2% = พักตัวปกติ
• 50% = พักตัวครึ่งหนึ่งของรอบ
• 61.8% = แนวรับสำคัญมาก (Golden Ratio)

ตลาดบวกร้อนแรง ควรย่อซื้อยังไง?

ในภาวะที่ตลาด Overbought เช่น RSI > 70 โอกาสพักตัวระยะสั้นมีสูง กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลบ่อย รอพักที่ 38.2% เหมาะกับตลาดที่โมเมนตัมแรงเป็นการย่อแบบตื้น

นักลงทุนสถาบันมักเริ่มสะสม โซน 50% – 61.8% เป็นจุดทีน่าสนใจที่สุด ถ้าราคาย่อมาลึกระดับนี้ เป็นจุดที่ Risk ต่ำกว่า Reward มักเป็นบริเวณที่มีแรงรับกลับ ถ้า 61.8% ไม่หลุด โอกาสขึ้นต่อสูง แต่ถ้าราคาหลุดโซน 61.8% ชัดเจน โครงสร้างอาจเปลี่ยน

ตัวอย่าง

จุดต่ำสุดของช่วงปีที่แล้ว 1,053 (Swing low) SET ขึ้นจากบริเวณดังกล่าว และขึ้นไปทำ Swing high 1,345 จุด 

ระยะขึ้น = 292 จุด เราใช้ Fibo Retracement ลากจาก Swing low 1,053 ไปที่ Swing high 1,345 จุด จะได้ระดับขอ Fibo ค่าต่าง ๆ ออกมา 

ครั้งนี้ SET Index ย่อตัวลงมาที่ Fibo 38.2% ที่ระดับดัชนี 1,234 จุด พอดี ดัชนีสามารถยืนได้ และหลังจากนั้นมีแท่งเทียนกลับตัว เช่น  Bullish engulfing และบวกกลับขึ้นไปทำ new high ได้อีกครั้ง

โซน Fibo Retracement เหล่านี้คือ “Buy on Dip Zone”

ใช้แค่ Fibo ได้ไหม?

คำตอบคือ ไม่ควรใช้เดี่ยว ๆ ควรดูร่วมกับ แนวรับเดิม หรือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50, EMA 200 Volume ตอนย่อ ต้องไม่พุ่งผิดปกติ RSI ไม่ควรทำ Lower Low

ข้อควรระวัง Fibo ใช้ได้ดีในตลาดที่ มีแนวโน้ม ถ้าตลาด Sideway จะโดนหลอกบ่อย และต้องรอแท่งกลับตัว (Reversal signal) ไม่ใช่ตั้งรับดักซื้อทันที

สรุป ตลาดบวกร้อนแรง อย่าไล่ราคารอ “ย่อเข้าโซน Fibo” แล้วค่อยวางแผนเข้าซื้อ ขาขึ้นที่ดี ไม่ได้กำไรจากจุดสูงสุด แต่กำไรจาก จุดที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

นักลงทุนสามารถลองเอา Fibonacci Retracement ไปวัด Swing low / Swing high เพื่อหาจุดย่อของดัชนี หรือหุ้น เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ www.blswarrant.com เพื่อค้นหา DW ที่น่าสนใจ ถ้า DW Call SET รุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็น SET01C2607B อัตตราทด ประมาณ 15 เท่า 

คำเตือน 

ก่อนการซื้อขาย DW นักลงทุนควรวางแผนบนตารางราคาทุกครั้ง และต้องมีจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่างไปจากที่คาดการณ์ นักลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งบริษัทไม่รับรองผลกำไร/ผลขาดทุนจากการลงทุนของท่าน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex