INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2568 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR INDIA01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF (3404)(หน่วย:บาท)

iNAV (INDIA01)	Exchange Rate INDIA01/THB (THB)
iNAV (INDIA01)	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35
6.15	11.83900	11.99300	12.14600	12.30000	12.45400	12.60800	12.76100	12.91500	13.06900	13.22300	13.37600
6.2	11.93500	12.09000	12.24500	12.40000	12.55500	12.71000	12.86500	13.02000	13.17500	13.33000	13.48500
6.25	12.03100	12.18800	12.34400	12.50000	12.65600	12.81300	12.96900	13.12500	13.28100	13.43800	13.59400
6.3	12.12800	12.28500	12.44300	12.60000	12.75800	12.91500	13.07300	13.23000	13.38800	13.54500	13.70300
6.35	12.22400	12.38300	12.54100	12.70000	12.85900	13.01800	13.17600	13.33500	13.49400	13.65300	13.81100
6.4	12.32000	12.48000	12.64000	12.80000	12.96000	13.12000	13.28000	13.44000	13.60000	13.76000	13.92000
6.45	12.41600	12.57800	12.73900	12.90000	13.06100	13.22300	13.38400	13.54500	13.70600	13.86800	14.02900
6.5	12.51300	12.67500	12.83800	13.00000	13.16300	13.32500	13.48800	13.65000	13.81200	13.97500	14.13800
6.55	12.60900	12.77300	12.93600	13.10000	13.26400	13.42800	13.59100	13.75500	13.91900	14.08200	14.24600
6.6	12.70500	12.87000	13.03500	13.20000	13.36500	13.53000	13.69500	13.86000	14.02500	14.19000	14.35500
6.65	12.80100	12.96800	13.13400	13.30000	13.46600	13.63300	13.79900	13.96500	14.13100	14.29800	14.46400
6.7	12.89800	13.06500	13.23300	13.40000	13.56800	13.73500	13.90200	14.07000	14.23700	14.40500	14.57200
6.75	12.99400	13.16300	13.33100	13.50000	13.66900	13.83800	14.00600	14.17500	14.34400	14.51200	14.68100
6.8	13.09000	13.26000	13.43000	13.60000	13.77000	13.94000	14.11000	14.28000	14.45000	14.62000	14.79000
6.85	13.18600	13.35800	13.52900	13.70000	13.87100	14.04200	14.21400	14.38500	14.55600	14.72700	14.89900
6.9	13.28300	13.45500	13.62800	13.80000	13.97200	14.14500	14.31700	14.49000	14.66200	14.83500	15.00700
6.95	13.37900	13.55300	13.72600	13.90000	14.07400	14.24700	14.42100	14.59500	14.76900	14.94200	15.11600
7	13.47500	13.65000	13.82500	14.00000	14.17500	14.35000	14.52500	14.70000	14.87500	15.05000	15.22500
7.05	13.57100	13.74800	13.92400	14.10000	14.27600	14.45200	14.62900	14.80500	14.98100	15.15700	15.33400
7.1	13.66800	13.84500	14.02200	14.20000	14.37800	14.55500	14.73200	14.91000	15.08700	15.26500	15.44200
7.15	13.76400	13.94200	14.12100	14.30000	14.47900	14.65700	14.83600	15.01500	15.19400	15.37200	15.55100
7.2	13.86000	14.04000	14.22000	14.40000	14.58000	14.76000	14.94000	15.12000	15.30000	15.48000	15.66000
7.25	13.95600	14.13800	14.31900	14.50000	14.68100	14.86200	15.04400	15.22500	15.40600	15.58700	15.76900
7.3	14.05200	14.23500	14.41700	14.60000	14.78200	14.96500	15.14700	15.33000	15.51200	15.69500	15.87700
7.35	14.14900	14.33200	14.51600	14.70000	14.88400	15.06700	15.25100	15.43500	15.61900	15.80200	15.98600
7.4	14.24500	14.43000	14.61500	14.80000	14.98500	15.17000	15.35500	15.54000	15.72500	15.91000	16.09500
7.45	14.34100	14.52700	14.71400	14.90000	15.08600	15.27200	15.45900	15.64500	15.83100	16.01700	16.20400
7.5	14.43700	14.62500	14.81200	15.00000	15.18700	15.37500	15.56200	15.75000	15.93700	16.12500	16.31200
7.55	14.53400	14.72200	14.91100	15.10000	15.28900	15.47700	15.66600	15.85500	16.04400	16.23200	16.42100
7.6	14.63000	14.82000	15.01000	15.20000	15.39000	15.58000	15.77000	15.96000	16.15000	16.34000	16.53000
7.65	14.72600	14.91700	15.10900	15.30000	15.49100	15.68200	15.87400	16.06500	16.25600	16.44700	16.63900

INDIA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3404 และลงทุนอ้างอิงดัชนี MSCI India Net Total Return (USD)

ดัชนี MSCI India Net Total Return (USD) ประกอบด้วยหุ้นอินเดียขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยครอบคลุมกว่า 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นอินเดียทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอินเดีย รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10% ต่อปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

INDIA01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

21 มกราคม 2568

หลักทรัพย์อ้างอิง

ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

50.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,748.7 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.60% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

MSCI India Net Total Return (USD)

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

คาดการณ์ P/E 12 เดือนข้างหน้าของดัชนีอ้างอิง

22.1 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-india-etf

Sources: Hang Seng Investment Management, Bloomberg as of January 6, 2025
Exchange rate of HKD 1 = THB 4.42

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR INDIA01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR INDIA01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF (3404)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR INDIA01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF (3404)(หน่วย:บาท)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไม INDIA01 ถึงน่าลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับ DR INDIA01​

เวลาทำการตลาดหุ้นไทยและฮ่องกง

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ลงทุนอะไรดี

ห้องเรียนลงทุน

ธุรกิจและบริการ

เกี่ยวกับ BLS