INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2569 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
5.65	10.87600	11.01800	11.15900	11.30000	11.44100	11.58300	11.72400	11.86500	12.00600	12.14800	12.28900
5.7	10.97300	11.11500	11.25800	11.40000	11.54300	11.68500	11.82800	11.97000	12.11300	12.25500	12.39800
5.75	11.06900	11.21300	11.35600	11.50000	11.64400	11.78800	11.93100	12.07500	12.21900	12.36300	12.50600
5.8	11.16500	11.31000	11.45500	11.60000	11.74500	11.89000	12.03500	12.18000	12.32500	12.47000	12.61500
5.85	11.26100	11.40800	11.55400	11.70000	11.84600	11.99300	12.13900	12.28500	12.43100	12.57800	12.72400
5.9	11.35800	11.50500	11.65300	11.80000	11.94800	12.09500	12.24300	12.39000	12.53800	12.68500	12.83300
5.95	11.45400	11.60300	11.75100	11.90000	12.04900	12.19800	12.34600	12.49500	12.64400	12.79200	12.94100
6	11.55000	11.70000	11.85000	12.00000	12.15000	12.30000	12.45000	12.60000	12.75000	12.90000	13.05000
6.05	11.64600	11.79800	11.94900	12.10000	12.25100	12.40300	12.55400	12.70500	12.85600	13.00800	13.15900
6.1	11.74300	11.89500	12.04800	12.20000	12.35300	12.50500	12.65800	12.81000	12.96200	13.11500	13.26800
6.15	11.83900	11.99300	12.14600	12.30000	12.45400	12.60800	12.76100	12.91500	13.06900	13.22200	13.37600
6.2	11.93500	12.09000	12.24500	12.40000	12.55500	12.71000	12.86500	13.02000	13.17500	13.33000	13.48500
6.25	12.03100	12.18800	12.34400	12.50000	12.65600	12.81200	12.96900	13.12500	13.28100	13.43700	13.59400
6.3	12.12800	12.28500	12.44300	12.60000	12.75800	12.91500	13.07200	13.23000	13.38800	13.54500	13.70200
6.35	12.22400	12.38300	12.54100	12.70000	12.85900	13.01800	13.17600	13.33500	13.49400	13.65200	13.81100
6.4	12.32000	12.48000	12.64000	12.80000	12.96000	13.12000	13.28000	13.44000	13.60000	13.76000	13.92000
6.45	12.41600	12.57800	12.73900	12.90000	13.06100	13.22200	13.38400	13.54500	13.70600	13.86700	14.02900
6.5	12.51300	12.67500	12.83800	13.00000	13.16200	13.32500	13.48700	13.65000	13.81200	13.97500	14.13700
6.55	12.60900	12.77200	12.93600	13.10000	13.26400	13.42700	13.59100	13.75500	13.91900	14.08200	14.24600
6.6	12.70500	12.87000	13.03500	13.20000	13.36500	13.53000	13.69500	13.86000	14.02500	14.19000	14.35500
6.65	12.80100	12.96800	13.13400	13.30000	13.46600	13.63200	13.79900	13.96500	14.13100	14.29700	14.46400
6.7	12.89800	13.06500	13.23200	13.40000	13.56700	13.73500	13.90200	14.07000	14.23700	14.40500	14.57200
6.75	12.99400	13.16200	13.33100	13.50000	13.66900	13.83700	14.00600	14.17500	14.34400	14.51200	14.68100
6.8	13.09000	13.26000	13.43000	13.60000	13.77000	13.94000	14.11000	14.28000	14.45000	14.62000	14.79000
6.85	13.18600	13.35700	13.52900	13.70000	13.87100	14.04200	14.21400	14.38500	14.55600	14.72700	14.89900
6.9	13.28200	13.45500	13.62700	13.80000	13.97200	14.14500	14.31700	14.49000	14.66200	14.83500	15.00700
6.95	13.37900	13.55200	13.72600	13.90000	14.07400	14.24700	14.42100	14.59500	14.76900	14.94200	15.11600
7	13.47500	13.65000	13.82500	14.00000	14.17500	14.35000	14.52500	14.70000	14.87500	15.05000	15.22500
7.05	13.57100	13.74700	13.92400	14.10000	14.27600	14.45200	14.62900	14.80500	14.98100	15.15700	15.33400
7.1	13.66700	13.84500	14.02200	14.20000	14.37700	14.55500	14.73200	14.91000	15.08700	15.26500	15.44200
7.15	13.76400	13.94200	14.12100	14.30000	14.47900	14.65700	14.83600	15.01500	15.19400	15.37200	15.55100

iNAV (HKD)

Exchange Rate HKD/THB (THB)

3.85

3.9

3.95

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

5.65

10.87600

11.01800

11.15900

11.30000

11.44100

11.58300

11.72400

11.86500

12.00600

12.14800

12.28900

5.7

10.97300

11.11500

11.25800

11.40000

11.54300

11.68500

11.82800

11.97000

12.11300

12.25500

12.39800

5.75

11.06900

11.21300

11.35600

11.50000

11.64400

11.78800

11.93100

12.07500

12.21900

12.36300

12.50600

5.8

11.16500

11.31000

11.45500

11.60000

11.74500

11.89000

12.03500

12.18000

12.32500

12.47000

12.61500

5.85

11.26100

11.40800

11.55400

11.70000

11.84600

11.99300

12.13900

12.28500

12.43100

12.57800

12.72400

5.9

11.35800

11.50500

11.65300

11.80000

11.94800

12.09500

12.24300

12.39000

12.53800

12.68500

12.83300

5.95

11.45400

11.60300

11.75100

11.90000

12.04900

12.19800

12.34600

12.49500

12.64400

12.79200

12.94100

11.55000

11.70000

11.85000

12.00000

12.15000

12.30000

12.45000

12.60000

12.75000

12.90000

13.05000

6.05

11.64600

11.79800

11.94900

12.10000

12.25100

12.40300

12.55400

12.70500

12.85600

13.00800

13.15900

6.1

11.74300

11.89500

12.04800

12.20000

12.35300

12.50500

12.65800

12.81000

12.96200

13.11500

13.26800

6.15

11.83900

11.99300

12.14600

12.30000

12.45400

12.60800

12.76100

12.91500

13.06900

13.22200

13.37600

6.2

11.93500

12.09000

12.24500

12.40000

12.55500

12.71000

12.86500

13.02000

13.17500

13.33000

13.48500

6.25

12.03100

12.18800

12.34400

12.50000

12.65600

12.81200

12.96900

13.12500

13.28100

13.43700

13.59400

6.3

12.12800

12.28500

12.44300

12.60000

12.75800

12.91500

13.07200

13.23000

13.38800

13.54500

13.70200

6.35

12.22400

12.38300

12.54100

12.70000

12.85900

13.01800

13.17600

13.33500

13.49400

13.65200

13.81100

6.4

12.32000

12.48000

12.64000

12.80000

12.96000

13.12000

13.28000

13.44000

13.60000

13.76000

13.92000

6.45

12.41600

12.57800

12.73900

12.90000

13.06100

13.22200

13.38400

13.54500

13.70600

13.86700

14.02900

6.5

12.51300

12.67500

12.83800

13.00000

13.16200

13.32500

13.48700

13.65000

13.81200

13.97500

14.13700

6.55

12.60900

12.77200

12.93600

13.10000

13.26400

13.42700

13.59100

13.75500

13.91900

14.08200

14.24600

6.6

12.70500

12.87000

13.03500

13.20000

13.36500

13.53000

13.69500

13.86000

14.02500

14.19000

14.35500

6.65

12.80100

12.96800

13.13400

13.30000

13.46600

13.63200

13.79900

13.96500

14.13100

14.29700

14.46400

6.7

12.89800

13.06500

13.23200

13.40000

13.56700

13.73500

13.90200

14.07000

14.23700

14.40500

14.57200

6.75

12.99400

13.16200

13.33100

13.50000

13.66900

13.83700

14.00600

14.17500

14.34400

14.51200

14.68100

6.8

13.09000

13.26000

13.43000

13.60000

13.77000

13.94000

14.11000

14.28000

14.45000

14.62000

14.79000

6.85

13.18600

13.35700

13.52900

13.70000

13.87100

14.04200

14.21400

14.38500

14.55600

14.72700

14.89900

6.9

13.28200

13.45500

13.62700

13.80000

13.97200

14.14500

14.31700

14.49000

14.66200

14.83500

15.00700

6.95

13.37900

13.55200

13.72600

13.90000

14.07400

14.24700

14.42100

14.59500

14.76900

14.94200

15.11600

13.47500

13.65000

13.82500

14.00000

14.17500

14.35000

14.52500

14.70000

14.87500

15.05000

15.22500

7.05

13.57100

13.74700

13.92400

14.10000

14.27600

14.45200

14.62900

14.80500

14.98100

15.15700

15.33400

7.1

13.66700

13.84500

14.02200

14.20000

14.37700

14.55500

14.73200

14.91000

15.08700

15.26500

15.44200

7.15

13.76400

13.94200

14.12100

14.30000

14.47900

14.65700

14.83600

15.01500

15.19400

15.37200

15.55100

ทำไม INDIA01 ถึงน่าลงทุน

INDIA01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3404 และลงทุนอ้างอิงดัชนี MSCI India Net Total Return (USD)

ดัชนี MSCI India Net Total Return (USD) ประกอบด้วยหุ้นอินเดียขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยครอบคลุมกว่า 85% ของมูลค่าตลาดหุ้นอินเดียทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอินเดีย รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10% ต่อปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเกี่ยวกับ DR INDIA01

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

INDIA01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

21 มกราคม 2568

หลักทรัพย์อ้างอิง

ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.60% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

MSCI India Net Total Return (USD)

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-india-etf

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

INDIA01 - DR on ChinaAMC MSCI India ETF (3404)

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR INDIA01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF (3404)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR INDIA01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC MSCI India ETF (3404)(หน่วย:บาท)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไม INDIA01 ถึงน่าลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับ DR INDIA01​

เวลาทำการตลาดหุ้นไทยและฮ่องกง

ลงทุนอะไรดี

ห้องเรียนลงทุน

ธุรกิจและบริการ

เกี่ยวกับ BLS

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC MSCI India ETF (3404) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR INDIA01 (หน่วย: บาท)