สรุปไฮไลท์สำคัญ งานสัมมนา “เล่าประสบการณ์ เจาะกลยุทธ์ สู่การเทรดจริงในโลก Block Trade”

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุด Exclusive ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจสายเก็งกำไรที่ต้องการก้าวเข้าสู่สนาม Block Trade โดยเฉพาะ ในหัวข้อ “เล่าประสบการณ์ เจาะกลยุทธ์ สู่การเทรดจริงในโลก Block Trade “ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา

ซึ่ง “คุณออย ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์” ผู้จัดการส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชั่น จากบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้มาเล่าประสบการณ์ พร้อมเผยเทคนิคในการเทรด Block Trade แบบจัดเต็ม สำหรับใครที่พลาดชมงานสัมมนาในครั้งนี้ไป วันนี้ทีม BLS Futures & Options ได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุนกันค่ะ…

Block Trade vs Single Stock Futures เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คุณออยได้เริ่มต้นงานสัมมนาด้วยการอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Single Stock Futures และ Block Trade โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Single Stock Futures (SSF) : เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหุ้นสามัญตัวหนึ่งเป็นสินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) และใช้เงินลงทุนราว 10% ของมูลค่าสัญญาจริง โดย SSF 1 สัญญา มีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น

• สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเองบนกระดาน TFEX
• จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขายตั้งแต่ 1 สัญญาขึ้นไป
• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเทรด SSF จำนวนไม่มาก
• เสียเฉพาะค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

Block Trade : เป็นวิธีการซื้อขาย Single Stock Futures โดยมีโบรกเกอร์เข้ามาเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับนักลงทุน เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ตามราคาและปริมาณที่ต้องการ​

• ไม่สามารถซื้อขายบนกระดาน TFEX ได้เอง จะต้องส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
• จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขายต่อบล็อกมีตั้งแต่ 20, 100, 500 และ 1,000 สัญญา แตกต่างกันไปตามหุ้นอ้างอิงแต่ละตัว
• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขาย SSF จำนวนมาก
• มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย เช่น ดอกเบี้ยในการทำธุรกรรม ซึ่งดอกเบี้ย Block Trade พิเศษสำหรับลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่ที่ 3.85% ต่อปี* ทั้งสถานะ Long และ Short (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64)

*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กำหนด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade

1. นักลงทุนโทรสั่ง Order กับผู้แนะนำการลงทุนของท่าน โดยแจ้งรายละเอียด สถานะที่ต้องการเปิด (Long/Short), ชื่อหุ้นอ้างอิง, ราคาหุ้นอ้างอิง, จำนวนสัญญา และเดือนที่สัญญาหมดอายุ
2. ผู้แนะนำการลงทุนส่ง Order เข้าตลาดฯ
3. หลังจากทำการซื้อขายแล้ว ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการซื้อขายได้ทันที

*หมายเหตุ : นักลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่ง Block Trade ได้ด้วยตนเองและต้องทำการปิดสัญญากับหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น โดยจะไม่สามารถปิดสัญญาเองในตลาด TFEX หรือกับ Market Maker รายอื่นได้

เผยเทคนิค Money Management พร้อมประสบการณ์จริง เทรดให้กำไร ไม่เจ็บตัว                                                

ก่อนเผยเทคนิคในการ Money Management คุณออยทบทวน 5 คำศัพท์ที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับการวางเงินหลักประกัน ได้แก่

1. EB (Equity Balance): เงินทั้งหมดของลูกค้า หลังจากรวมผลกำไรขาดทุนแล้ว
2. IM (Initial Margin): หลักประกันขั้นต้น เป็นจำนวนเงินที่ต้องวางก่อนเปิดสถานะ
3. MM (Maintenance Margin): หลักประกันรักษาสภาพ คิดเป็น 70% ของหลักประกันขั้นต้น หาก EB ของลูกค้ามีจำนวนน้อยกว่าระดับ MM จะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call)
4. FM (Force Margin): หลักประกันบังคับดำเนินการ คิดเป็น 30% ของหลักประกันขั้นต้น หาก EB ของลูกค้ามีจำนวนน้อยกว่าระดับ FM ทางบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการบังคับปิดสถานะได้
5. EE (Excess Equity): เงินส่วนที่เหลือหลังหักหลักประกันจากการเปิดสัญญาไปแล้ว สามารถนำเงินส่วนนี้มาเปิดสถานะเพิ่มหรือถอนออกได้

สำหรับเทคนิค Money Management คุณออยยกตัวอย่างเงินลงทุน 1 ล้านบาท ไม่ควรเทรดเต็มจำนวนเงินลงทุน โดยควรเทรดราว 50-70% ของเงินลงทุนเพื่อให้พอร์ตสามารถรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้เพิ่มขึ้น และสำหรับมือใหม่แนะนำว่าควรเทรดไม่เกิน 3 หุ้น

นอกจากนี้ คุณออยยังได้แนะนำตัวช่วยในการคำนวณ Block Trade ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขของผู้เทรด Block Trade เพียงกรอกชื่อหุ้นอ้างอิง, ราคาเปิด/ปิด, ปริมาณที่ต้องการเทรด และวันเปิด/ปิดสถานะ โปรแกรมก็จะคำนวณกำไร/ขาดทุน พร้อมผลลัพทธ์ต่าง ๆ มาให้มากมาย โดยทุกท่านสามารถเข้าไปทดลองใช้งานโปรแกรมคำนวณ Block Trade ได้ในเว็ปไซต์ของหลักทรัพย์บัวหลวง หรือ คลิก

และสามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม คลิก

ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณ Block Trade

Source : BLS Futures and Options

เจาะเครื่องมือวิเคราะห์ผลตอบแทน Block Trade สุดล้ำ ด้วย iTracker

คุณออยได้แนะนำเครื่องมือ Bualuang iTracker ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารเงินในพอร์ตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยสรุปผลตอบแทนย้อนหลังมาให้นักลงทุนได้นำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น โดยนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน 

ตัวอย่าง Bualuang iTracker

Source : BLS Futures and Options

จับจังหวะซื้อขาย ด้วยรายงานเด่นจากทีม BLS Futures and Options

ตัวอย่าง รายงาน Futures Trading Brief

Source : BLS Futures and Options

สำหรับจังหวะการซื้อขาย Block Trade คุณออยแนะนำให้ติดตามรายงาน Futures Trading Brief จากทีม BLS Futures and Options เป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยเนื้อหาในรายงานจะประกอบด้วย

หน้า 1-2 : คำแนะนำในการเทรด SET50 Index Futures, Gold Online Futures และหุ้นอ้างอิง Block Trade

หน้า 3-5 : อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกสถานการณ์ เช่น 10 อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการขายชอร์ตมากที่สุด, ข้อมูลการซื้อขายแยกตามกลุ่มผู้ลงทุน และข้อมูลการซื้อขายของ Block Trade

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถติดตามรายงานอื่น ๆ รวมถึงงานสัมมนาดี ๆ ที่จะมาคอยให้ความรู้กันเป็นประจำจากทีม BLS Futures and Options

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถรับชมสัมมนาย้อนหลังฉบับเต็ม ผ่านทาง Bualuang iChannel 

📌สนใจเปิดบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิก 

📌วิธีติดตามรายงาน Futures & Options ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิก

📌บทความเกี่ยวกับ Futures & Options คลิก

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111