หากพูดถึงเกาหลีใต้ หลายคนอาจนึกถึง K-Pop ซีรีส์ หรืออุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก แต่ในมุมการลงทุน เกาหลีใต้ยังเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูงของโลก ตั้งแต่ Semiconductor, Memory Chip, AI Hardware ไปจนถึงรถยนต์ แบตเตอรี่ Heavy Industry การเงิน และ Healthcare

หลายบริษัทไม่ได้เป็นเพียงผู้นำในประเทศ แต่ยังเป็นผู้เล่นสำคัญใน Global Supply Chain ไม่ว่าจะเป็น Samsung Electronics, SK hynix, Hyundai Motor หรือ LG Energy Solution

และวันนี้ นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้ง่ายขึ้นผ่าน “KOREA01” DR เกาหลีตัวแรกในประเทศไทย ที่อ้างอิง CSOP KOSPI 200 ETF ซึ่งลงทุนตามดัชนี KOSPI 200 ดัชนีที่รวบรวมบริษัทขนาดใหญ่และชั้นนำของเกาหลีใต้ประมาณ 200 บริษัทไว้ในที่เดียว

ทำไม “ตลาดหุ้นเกาหลี” ถึงน่าสนใจ?

จุดแข็งของตลาดหุ้นเกาหลี คือการมีบริษัทระดับโลกจำนวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์อย่าง AI, Semiconductor และ Advanced Manufacturing

หากหุ้นเทคสหรัฐฯ โดดเด่นในด้าน Software, Cloud และ Platform ฝั่งเกาหลีจะมีจุดแข็งชัดเจนในด้าน Hardware และ Manufacturing

เมื่อ NVIDIA, Microsoft, Amazon หรือ Google เป็นผู้สร้าง Demand จากโลก AI เกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในฐานการผลิต “ชิ้นส่วนสำคัญ” ที่ทำให้ AI Infrastructure ทำงานได้จริง โดยเฉพาะ Memory Chip และ HBM ซึ่งมี Samsung Electronics และ SK hynix เป็นผู้เล่นสำคัญของโลก

ดังนั้น เมื่อการลงทุนด้าน AI Infrastructure ยังขยายตัว ตลาดหุ้นเกาหลีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วย

KOSPI 200 คืออะไร?

KOSPI 200 คือดัชนีหลักที่รวบรวมหุ้นขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ประมาณ 200 บริษัท โดยคัดเลือกจากทั้งขนาดบริษัท ความเป็นตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรม และสภาพคล่องในการซื้อขาย

จึงไม่ได้มีเพียงหุ้น Technology แต่ยังครอบคลุมบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Financials, Industrials, Consumer, Automobile และ Healthcare ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงภาพรวมของบริษัทขนาดใหญ่ในเศรษฐกิจเกาหลีผ่านดัชนีเดียว

KOSPI 200 YTD Performance

Source: Bloomberg ณ วันที่ 18 ส.ค. 69

ตั้งแต่ต้นปี 69 ดัชนี KOSPI 200 ปรับขึ้นราว 79% และ Outperform ตลาดหุ้นหลักหลายแห่ง สะท้อนแรงซื้อที่กลับเข้าสู่ตลาดเกาหลีอย่างชัดเจน โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของกลุ่ม Semiconductor และ AI Memory

คำถามคือ หลังปรับขึ้นมาแรงแล้ว ตลาดเกาหลียังมีอะไรให้น่าจับตาต่อ?

สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว ประเด็นสำคัญอยู่ที่การเติบโตของกำไร หากการลงทุน AI Infrastructure ยังเดินหน้าต่อ Demand ของ Memory ยังแข็งแกร่ง และกำไรของบริษัทเกาหลียังสามารถเติบโตตามได้ทำให้ตลาดเกาหลีก็ยังมี Story ให้ติดตามในระยะยาว

จุดเด่นที่ 1: กระจายลงทุนในผู้นำเศรษฐกิจเกาหลี ผ่านดัชนีเดียว

KOSPI 200 ครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำของเกาหลีในหลากหลายอุตสาหกรรม  หลายบริษัทไม่ได้พึ่งพาตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่มีรายได้และฐานลูกค้าทั่วโลก ทำให้การลงทุนผ่านดัชนีนี้เป็นการเข้าถึง Global Champions ของเกาหลี พร้อมกระจายการลงทุนไปในหลายอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน กลุ่ม Technology ยังมีน้ำหนักโดดเด่น โดยเฉพาะ Samsung Electronics และ SK hynix ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันราว 60% ของพอร์ต จึงทำให้ดัชนีมี Exposure ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกในระดับสูง

จุดเด่นที่ 2: เกาะธีม AI Memory ผ่าน Samsung + SK Hynix

AI ไม่ได้ต้องการเพียง GPU แต่ยังต้องใช้ Memory ประสิทธิภาพสูงจำนวนมาก โดยเฉพาะ HBM, DRAM และ NAND ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ AI Server และ Data Center โดย DRAM ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลักสำหรับประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง ขณะที่ NAND ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล จึงได้ประโยชน์โดยตรงจากการขยายตัวของ AI Infrastructure

Samsung Electronics และ SK hynix คือสองผู้เล่นหลักของอุตสาหกรรม Memory โลก และมีบทบาทสำคัญใน Supply Chain ของ AI Infrastructure การลงทุนผ่าน KOSPI 200 จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการเติบโตของ AI ผ่านฝั่ง Memory และ AI Hardware ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของ AI Ecosystem

จุดเด่นที่ 3: Valuation ยังถูก เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลักอื่น

อีกหนึ่งจุดน่าสนใจของตลาดเกาหลีคือ Valuation ที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลักหลายแห่ง แม้หลายบริษัทจะเป็นผู้นำระดับโลกและได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI

KOSPI 200 เด่นตรง Valuation ถูก แต่กำไรโตแรง โดยปี 2027 คาด P/E เพียง 4.6 เท่า ต่ำสุดในกลุ่ม ขณะที่ EPS Growth สูงถึง 33.5% สะท้อน Upside จากทั้ง Earnings Growth และโอกาส Re-rating

ขณะเดียวกัน นโยบาย Corporate Value-up ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้บริษัทเกาหลีเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการจ่ายเงินปันผล ซื้อหุ้นคืน และบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงทำให้ตลาดเกาหลีมี Investment Story ครบทั้ง Growth จาก AI + Valuation ที่น่าสนใจ + โอกาส Re-rating หาก Korea Discount ค่อยๆ ลดลง

ทำความรู้จัก CSOP KOSPI 200 ETF หลักทรัพย์อ้างอิงของ DR KOREA01

ETF ที่ KOREA01 อ้างอิงคือ CSOP KOSPI 200 ETF (3121.HK) บริหารโดย CSOP Asset Management และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569

กองทุนเป็น Passive ETF แบบ Physical Replication ลงทุนในหุ้นจริงตามองค์ประกอบของดัชนี KOSPI 200 โดยตรง ครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงของเกาหลีใต้ราว 200 บริษัท

จุดเด่นสำคัญคือ CSOP KOSPI 200 ETF อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดทุนฮ่องกง ซึ่งเอื้อต่อการถือหุ้นรายตัวในสัดส่วนที่สูงกว่ากองทุนบางประเภทในสหรัฐฯ หรือยุโรป ทำให้สามารถให้น้ำหนักหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK hynix ได้ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงในดัชนีมากกว่า

ทำให้ KOREA01 สามารถสะท้อนโครงสร้างของ KOSPI 200 และตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้ค่อนข้างตรง โดยเฉพาะในช่วงที่กลุ่ม Semiconductor และ AI Memory มีบทบาทสูงต่อทิศทางของตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ 

เปิดประตูลงทุนตลาดเกาหลีผ่าน DR KOREA01

KOREA01 คือ DR ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านบัญชีหุ้นไทย ซื้อขายด้วยเงินบาทบนแอปฯ Streaming โดย DR ตัวนี้อ้างอิง CSOP KOSPI 200 ETF (3121.HK) ซึ่งลงทุนตามดัชนี KOSPI 200 ที่รวบรวมบริษัทขนาดใหญ่และชั้นนำของเกาหลีใต้กว่า 200 บริษัท 

ดังนั้น การลงทุนใน KOREA01 เปรียบเสมือนการลงทุนในหุ้นชั้นนำของเกาหลีใต้แบบกระจายในครั้งเดียว โดยมีหุ้นสำคัญอย่าง Samsung Electronics และ SK hynix เป็นสัดส่วนหลัก ซึ่งเป็นผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรม Semiconductor และ Memory ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของ AI และ Data Center

และอย่าลืม! เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนใน DR KOREA01 คือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดพร้อมกัน ระหว่าง 10.00 – 11.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถทำราคา DR ให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DR0 คลิกที่นี่

หากคุณต้องการลงทุน DR KOREA01 การซื้อขายผ่าน บริการ DR01 Big Lot จากหลักทรัพย์บัวหลวง จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถซื้อขายได้ในราคาเดียว ผ่านการ Quote ราคา จาก Market Maker โดยตรง ลดผลกระทบต่อราคาบนกระดาน เหมาะสำหรับการบริหารสภาพคล่องของเงินลงทุนก้อนใหญ่

เงื่อนไขการใช้บริการ -> มูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาท หรือ ปริมาณซื้อขาย ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วย ขึ้นไป 

จุดเด่นของ DR01 Big Lot

• ซื้อขาย DR จำนวนมากในราคาเดียว สภาพคล่องสูง
• ได้ราคา Fair Price ไม่ติดข้อจำกัด Tick Size
• รับทั้ง Market Order และ Limit Order
• ขอ Quote จาก Market Maker ได้โดยตรง

ช่วงเวลารับคำสั่ง

• Day Session: 08.30–16.30 น. 
• Night Session: 19.00–03.00 น. (เฉพาะลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น)
• สนใจใช้บริการ DR01 Big Lot สามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือโทร. 02-618-1999

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex