การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ผันผวนสูง ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ผู้ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น การหาวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงสำคัญ นอกจากการทำ Forward กับธนาคาร อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยได้ คือสินค้า USD Futures ในตลาด TFEX ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งป้องกันความเสี่ยงและเก็งกำไร ไม่ว่าค่าเงินจะอ่อนค่าหรือแข็งค่า

รู้จักเครื่องมือเทรดค่าเงิน Currency Futures

• ซื้อขายง่ายผ่านตลาด TFEX ไม่ต้องแลกเงินให้ยุ่งยาก
• เก็งกำไร หรือ ป้องกันความเสี่ยง ได้ทั้งค่าเงินแข็งและอ่อน
• ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายเงินตราจริง

 Futures อ้างอิงค่าเงินในตลาด TFEX มีอะไรบ้าง? 

THB Cross (เกี่ยวข้องกับเงินบาท)

• USDTHB Futures → อ้างอิงค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
• EURTHB Futures → อ้างอิงค่าเงินบาทต่อยูโร
• JPYTHB Futures → อ้างอิงค่าเงินบาทต่อเยน

Non-THB Cross (ไม่เกี่ยวข้องกับเงินบาท)

• EURUSD Futures → อ้างอิงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร
• USDJPY Futures → อ้างอิงค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ

วิธีอ่านค่าเงิน

ค่าเงินถูกเขียนเป็น Base Currency / Quote Currency

• ตัวหน้า (Base) = 1 เสมอ
• ตัวหลัง (Quote) = ค่าเทียบ

เช่น USDTHB = 33.00 บาทต่อดอลลาร์ หมายถึง 1 ดอลลาร์ = 33 บาท

ตัวอย่างการดูกราฟค่าเงิน THB Cross

ตัวอย่างการดูกราฟค่าเงิน Non-THB Cross

ทำความรู้จัก USD Futures

สัญลักษณ์สัญญา = ชื่อย่อสินค้าอ้างอิง + เดือนที่หมดอายุ + ปี ค.ศ. ที่หมดอายุ

เช่น USDU25 หมายถึง Futures ที่อ้างอิงค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะหมดอายุเดือน ก.ย. ปี  2025

ลักษณะสัญญาของ USD Futures

วิธีคิดกำไร/ขาดทุน

กำไร/ขาดทุน = ส่วนต่างราคาเปิดและปิด x ตัวคูณดัชนี (1,000) x จำนวนสัญญา

ตัวอย่างการคิดกำไร/ขาดทุน

ตัวอย่างการใช้ USD Futures ป้องกันความเสี่ยง สำหรับผู้นำเข้า

ผู้นำเข้าต้องจ่ายค่าซื้อสินค้า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จึง Long USD Futures ที่ 33.00 บาต่อดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 100 สัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินบาทอ่อนค่า

🔺 กรณีเงินบาทอ่อนค่าไปที่ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

•    ผู้นำเข้าต้องจ่ายค่าสินค้า 34.00 x 100,000 = 3,400,000 บาท

•    ได้กำไรจาก USD Futures = (34.00-33.00) x 1,000 x 100 = 100,000 บาท

•    จ่ายสุทธิ = (3,400,000 - 100,000) = 3,300,000 บาท

🔻 กรณีเงินบาทแข็งค่าไปที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

•    ผู้นำเข้าต้องจ่ายค่าสินค้า = 32.00 x 100,000 = 3,200,000 บาท

•    ขาดทุนจาก USD Futures = (32.00-33.00) x 1,000 x 100 = 100,000 บาท

•    จ่ายสุทธิ = (3,200,000 + 100,000) = 3,300,000 บาท

จะเห็นว่า ไม่ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนหรือแข็ง ผลลัพธ์สุทธิจะเปรียบเสมือนเราล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 33.00 บาทต่อดอลลาร์

หมายเหตุ: ตัวอย่างดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

3 ขั้นตอน เริ่มต้นเทรด USD Futures

1. เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง เปิดบัญชีแบบออนไลน์ง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

• ผ่านแอป Wealth Connex (เมนู Solution  > บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 
• ผ่านแอป Streaming (เมนู BLS > Futures & Options > เปิดบัญชี)

อ่านวิธีเปิดบัญชีเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. ดูกราฟค่าเงินบาทเพื่อคาดการณ์ทิศทาง

ดูแนวโน้มค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากกราฟได้เองง่าย ๆ ผ่าน Aspen Bualuang Trade โดยพิมพ์สัญลักษณ์ IQXUSTB

3. ติดตามคำแนะนำเทรดค่าเงินบาทได้ทุกวัน

ผ่านรายงาน Futures Trading Brief (ทุกเช้า) และ Futures Night Start (ทุกเย็น) ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

• ผ่านแอปฯ Wealth Connex (เมนู Messages > Wealth Ideas)
• ผ่านแอปฯ Streaming (เมนู BLS > Futures & Options > Futures Commentary)
• ผ่านทางอีเมล: (โดยสามารถ Search Subject ของ e-mail ว่า “Market Comment”)

4. ซื้อขายง่ายผ่านแอป Streaming

ส่งคำสั่งซื้อขายได้เองผ่านแอป Streaming เมนู Buy/Sell

🔺 คาดว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่า 

• เปิดสถานะ: Open Long 
• ปิดสถานะ: Close Short

🔻 คาดว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่า

• เปิดสถานะ: Open Short 
• ปิดสถานะ: Close Long

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex