SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 21.78 *

DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) | 21.78 *

ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2569 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR SP50001 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR SP50001 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SP50001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SP50001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)(หน่วย:บาท)
iNAV (HKD) Exchange Rate HKD/THB (THB)
3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35
9.5 18.28800 18.52500 18.76300 19.00000 19.23800 19.47500 19.71300 19.95000 20.18800 20.42500 20.66300
9.6 18.48000 18.72000 18.96000 19.20000 19.44000 19.68000 19.92000 20.16000 20.40000 20.64000 20.88000
9.7 18.67300 18.91500 19.15800 19.40000 19.64300 19.88500 20.12800 20.37000 20.61300 20.85500 21.09800
9.8 18.86500 19.11000 19.35500 19.60000 19.84500 20.09000 20.33500 20.58000 20.82500 21.07000 21.31500
9.9 19.05800 19.30500 19.55300 19.80000 20.04800 20.29500 20.54300 20.79000 21.03800 21.28500 21.53300
10 19.25000 19.50000 19.75000 20.00000 20.25000 20.50000 20.75000 21.00000 21.25000 21.50000 21.75000
10.1 19.44300 19.69500 19.94800 20.20000 20.45300 20.70500 20.95800 21.21000 21.46300 21.71500 21.96800
10.2 19.63500 19.89000 20.14500 20.40000 20.65500 20.91000 21.16500 21.42000 21.67500 21.93000 22.18500
10.3 19.82800 20.08500 20.34300 20.60000 20.85800 21.11500 21.37300 21.63000 21.88800 22.14500 22.40200
10.4 20.02000 20.28000 20.54000 20.80000 21.06000 21.32000 21.58000 21.84000 22.10000 22.36000 22.62000
10.5 20.21300 20.47500 20.73800 21.00000 21.26300 21.52500 21.78800 22.05000 22.31200 22.57500 22.83800
10.6 20.40500 20.67000 20.93500 21.20000 21.46500 21.73000 21.99500 22.26000 22.52500 22.79000 23.05500
10.7 20.59800 20.86500 21.13300 21.40000 21.66800 21.93500 22.20200 22.47000 22.73700 23.00500 23.27200
10.8 20.79000 21.06000 21.33000 21.60000 21.87000 22.14000 22.41000 22.68000 22.95000 23.22000 23.49000
10.9 20.98300 21.25500 21.52800 21.80000 22.07200 22.34500 22.61700 22.89000 23.16200 23.43500 23.70700
11 21.17500 21.45000 21.72500 22.00000 22.27500 22.55000 22.82500 23.10000 23.37500 23.65000 23.92500
11.1 21.36800 21.64500 21.92200 22.20000 22.47800 22.75500 23.03200 23.31000 23.58700 23.86500 24.14200
11.2 21.56000 21.84000 22.12000 22.40000 22.68000 22.96000 23.24000 23.52000 23.80000 24.08000 24.36000
11.3 21.75200 22.03500 22.31800 22.60000 22.88200 23.16500 23.44700 23.73000 24.01200 24.29500 24.57700
11.4 21.94500 22.23000 22.51500 22.80000 23.08500 23.37000 23.65500 23.94000 24.22500 24.51000 24.79500
11.5 22.13800 22.42500 22.71200 23.00000 23.28700 23.57500 23.86200 24.15000 24.43700 24.72500 25.01200
11.6 22.33000 22.62000 22.91000 23.20000 23.49000 23.78000 24.07000 24.36000 24.65000 24.94000 25.23000
11.7 22.52200 22.81500 23.10700 23.40000 23.69200 23.98500 24.27700 24.57000 24.86200 25.15500 25.44700
11.8 22.71500 23.01000 23.30500 23.60000 23.89500 24.19000 24.48500 24.78000 25.07500 25.37000 25.66500
11.9 22.90700 23.20500 23.50200 23.80000 24.09700 24.39500 24.69200 24.99000 25.28700 25.58500 25.88200
12 23.10000 23.40000 23.70000 24.00000 24.30000 24.60000 24.90000 25.20000 25.50000 25.80000 26.10000
12.1 23.29200 23.59500 23.89700 24.20000 24.50200 24.80500 25.10700 25.41000 25.71200 26.01500 26.31700
12.2 23.48500 23.79000 24.09500 24.40000 24.70500 25.01000 25.31500 25.62000 25.92500 26.23000 26.53500
12.3 23.67700 23.98500 24.29200 24.60000 24.90700 25.21500 25.52200 25.83000 26.13700 26.44500 26.75200
12.4 23.87000 24.18000 24.49000 24.80000 25.11000 25.42000 25.73000 26.04000 26.35000 26.66000 26.97000
12.5 24.06200 24.37500 24.68700 25.00000 25.31200 25.62500 25.93700 26.25000 26.56200 26.87500 27.18700

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือชี้ชวน SP50001
หนังสือชี้ชวน SP50001
SP50001 Factsheet
SP50001 Factsheet
บทวิเคราะห์ SP50001
บทวิเคราะห์ SP50001
หนังสือชี้ชวน SP50001
หนังสือชี้ชวน SP50001
SP50001 Factsheet
SP50001 Factsheet
บทวิเคราะห์ SP50001
บทวิเคราะห์ SP50001

SP50001 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3195 และลงทุนอ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของสหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon หรือ Alphabet เป็นต้น โดยครอบคลุมกว่า 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี

ผู้ออก DR
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ DR
SP50001
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
22 ตุลาคม 2567
หลักทรัพย์อ้างอิง
Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง
Exchange Traded Fund (ETF)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณ 0.55% ต่อปี
ดัชนีอ้างอิง
S&P 500
การทบทวนดัชนีอ้างอิง
รายไตรมาส
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
วันที่ วันหยุด

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR SP50001 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

โปรดศึกษา Disclaimer และอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/dr สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111

คำเตือน: การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิและขอคำแนะนำกับผู้แนะนำการลงทุนก่อนการลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ์ได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

The "S&P 500 Index" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and has been licensed for use by Bualuang Securities Public Company Limited. Standard & Poor’s®, S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Bualuang Securities Public Company Limited. DR SP50001 is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P 500 Index.