SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) - หลักทรัพย์บัวหลวง

SP50001 - DR on Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 02:50 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR SP50001 (หน่วย: บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR SP50001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.75	3.8	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25
9.5	17.81300	18.05000	18.28800	18.52500	18.76300	19.00000	19.23800	19.47500	19.71300	19.95000	20.18800
9.6	18.00000	18.24000	18.48000	18.72000	18.96000	19.20000	19.44000	19.68000	19.92000	20.16000	20.40000
9.7	18.18800	18.43000	18.67300	18.91500	19.15800	19.40000	19.64300	19.88500	20.12800	20.37000	20.61300
9.8	18.37500	18.62000	18.86500	19.11000	19.35500	19.60000	19.84500	20.09000	20.33500	20.58000	20.82500
9.9	18.56300	18.81000	19.05800	19.30500	19.55300	19.80000	20.04800	20.29500	20.54300	20.79000	21.03800
10	18.75000	19.00000	19.25000	19.50000	19.75000	20.00000	20.25000	20.50000	20.75000	21.00000	21.25000
10.1	18.93800	19.19000	19.44300	19.69500	19.94800	20.20000	20.45300	20.70500	20.95800	21.21000	21.46300
10.2	19.12500	19.38000	19.63500	19.89000	20.14500	20.40000	20.65500	20.91000	21.16500	21.42000	21.67500
10.3	19.31300	19.57000	19.82800	20.08500	20.34300	20.60000	20.85800	21.11500	21.37300	21.63000	21.88800
10.4	19.50000	19.76000	20.02000	20.28000	20.54000	20.80000	21.06000	21.32000	21.58000	21.84000	22.10000
10.5	19.68800	19.95000	20.21300	20.47500	20.73800	21.00000	21.26300	21.52500	21.78800	22.05000	22.31200
10.6	19.87500	20.14000	20.40500	20.67000	20.93500	21.20000	21.46500	21.73000	21.99500	22.26000	22.52500
10.7	20.06300	20.33000	20.59800	20.86500	21.13300	21.40000	21.66800	21.93500	22.20200	22.47000	22.73700
10.8	20.25000	20.52000	20.79000	21.06000	21.33000	21.60000	21.87000	22.14000	22.41000	22.68000	22.95000
10.9	20.43800	20.71000	20.98300	21.25500	21.52800	21.80000	22.07200	22.34500	22.61700	22.89000	23.16200
11	20.62500	20.90000	21.17500	21.45000	21.72500	22.00000	22.27500	22.55000	22.82500	23.10000	23.37500
11.1	20.81300	21.09000	21.36800	21.64500	21.92200	22.20000	22.47800	22.75500	23.03200	23.31000	23.58700
11.2	21.00000	21.28000	21.56000	21.84000	22.12000	22.40000	22.68000	22.96000	23.24000	23.52000	23.80000
11.3	21.18800	21.47000	21.75200	22.03500	22.31800	22.60000	22.88200	23.16500	23.44700	23.73000	24.01200
11.4	21.37500	21.66000	21.94500	22.23000	22.51500	22.80000	23.08500	23.37000	23.65500	23.94000	24.22500
11.5	21.56200	21.85000	22.13800	22.42500	22.71200	23.00000	23.28700	23.57500	23.86200	24.15000	24.43700
11.6	21.75000	22.04000	22.33000	22.62000	22.91000	23.20000	23.49000	23.78000	24.07000	24.36000	24.65000
11.7	21.93800	22.23000	22.52200	22.81500	23.10700	23.40000	23.69200	23.98500	24.27700	24.57000	24.86200
11.8	22.12500	22.42000	22.71500	23.01000	23.30500	23.60000	23.89500	24.19000	24.48500	24.78000	25.07500
11.9	22.31200	22.61000	22.90700	23.20500	23.50200	23.80000	24.09700	24.39500	24.69200	24.99000	25.28700
12	22.50000	22.80000	23.10000	23.40000	23.70000	24.00000	24.30000	24.60000	24.90000	25.20000	25.50000
12.1	22.68700	22.99000	23.29200	23.59500	23.89700	24.20000	24.50200	24.80500	25.10700	25.41000	25.71200
12.2	22.87500	23.18000	23.48500	23.79000	24.09500	24.40000	24.70500	25.01000	25.31500	25.62000	25.92500
12.3	23.06200	23.37000	23.67700	23.98500	24.29200	24.60000	24.90700	25.21500	25.52200	25.83000	26.13700
12.4	23.25000	23.56000	23.87000	24.18000	24.49000	24.80000	25.11000	25.42000	25.73000	26.04000	26.35000
12.5	23.43700	23.75000	24.06200	24.37500	24.68700	25.00000	25.31200	25.62500	25.93700	26.25000	26.56200

SP50001 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng S&P 500 Index ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3195 และลงทุนอ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของสหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon หรือ Alphabet เป็นต้น โดยครอบคลุมกว่า 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมด จึงทำให้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมในการใช้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

SP50001

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 2 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

22 ตุลาคม 2567

หลักทรัพย์อ้างอิง

Hang Seng S&P 500 Index ETF (3195)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.55% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

S&P 500

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01396&FundClass=B&FundUnit=NA

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

วันที่	วันหยุด

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR SP50001 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

โปรดศึกษา Disclaimer และอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/dr สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111

คำเตือน: การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิและขอคำแนะนำกับผู้แนะนำการลงทุนก่อนการลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ์ได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

The "S&P 500 Index" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and has been licensed for use by Bualuang Securities Public Company Limited. Standard & Poor’s®, S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Bualuang Securities Public Company Limited. DR SP50001 is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P 500 Index.