DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 25.35 *
DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 25.35 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | |
| 58.5 | 23.108 | 23.400 | 23.692 | 23.985 | 24.277 | 24.570 | 24.862 | 25.155 | 25.447 | 25.740 | 26.032 |
| 58.6 | 23.147 | 23.440 | 23.733 | 24.026 | 24.319 | 24.612 | 24.905 | 25.198 | 25.491 | 25.784 | 26.077 |
| 58.7 | 23.186 | 23.480 | 23.774 | 24.067 | 24.360 | 24.654 | 24.947 | 25.241 | 25.534 | 25.828 | 26.121 |
| 58.8 | 23.226 | 23.520 | 23.814 | 24.108 | 24.402 | 24.696 | 24.990 | 25.284 | 25.578 | 25.872 | 26.166 |
| 58.9 | 23.266 | 23.560 | 23.854 | 24.149 | 24.443 | 24.738 | 25.032 | 25.327 | 25.621 | 25.916 | 26.210 |
| 59 | 23.305 | 23.600 | 23.895 | 24.190 | 24.485 | 24.780 | 25.075 | 25.370 | 25.665 | 25.960 | 26.255 |
| 59.1 | 23.345 | 23.640 | 23.936 | 24.231 | 24.526 | 24.822 | 25.117 | 25.413 | 25.708 | 26.004 | 26.299 |
| 59.2 | 23.384 | 23.680 | 23.976 | 24.272 | 24.568 | 24.864 | 25.160 | 25.456 | 25.752 | 26.048 | 26.344 |
| 59.3 | 23.424 | 23.720 | 24.016 | 24.313 | 24.609 | 24.906 | 25.202 | 25.499 | 25.795 | 26.092 | 26.388 |
| 59.4 | 23.463 | 23.760 | 24.057 | 24.354 | 24.651 | 24.948 | 25.245 | 25.542 | 25.839 | 26.136 | 26.433 |
| 59.5 | 23.503 | 23.800 | 24.098 | 24.395 | 24.692 | 24.990 | 25.287 | 25.585 | 25.882 | 26.180 | 26.477 |
| 59.6 | 23.542 | 23.840 | 24.138 | 24.436 | 24.734 | 25.032 | 25.330 | 25.628 | 25.926 | 26.224 | 26.522 |
| 59.7 | 23.582 | 23.880 | 24.179 | 24.477 | 24.776 | 25.074 | 25.373 | 25.671 | 25.969 | 26.268 | 26.566 |
| 59.8 | 23.621 | 23.920 | 24.219 | 24.518 | 24.817 | 25.116 | 25.415 | 25.714 | 26.013 | 26.312 | 26.611 |
| 59.9 | 23.661 | 23.960 | 24.260 | 24.559 | 24.859 | 25.158 | 25.458 | 25.757 | 26.056 | 26.356 | 26.655 |
| 60 | 23.700 | 24.000 | 24.300 | 24.600 | 24.900 | 25.200 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 | 26.700 |
| 60.1 | 23.740 | 24.040 | 24.341 | 24.641 | 24.942 | 25.242 | 25.543 | 25.843 | 26.144 | 26.444 | 26.744 |
| 60.2 | 23.779 | 24.080 | 24.381 | 24.682 | 24.983 | 25.284 | 25.585 | 25.886 | 26.187 | 26.488 | 26.789 |
| 60.3 | 23.819 | 24.120 | 24.422 | 24.723 | 25.025 | 25.326 | 25.628 | 25.929 | 26.231 | 26.532 | 26.834 |
| 60.4 | 23.858 | 24.160 | 24.462 | 24.764 | 25.066 | 25.368 | 25.670 | 25.972 | 26.274 | 26.576 | 26.878 |
| 60.5 | 23.898 | 24.200 | 24.503 | 24.805 | 25.108 | 25.410 | 25.713 | 26.015 | 26.318 | 26.620 | 26.922 |
| 60.6 | 23.937 | 24.240 | 24.543 | 24.846 | 25.149 | 25.452 | 25.755 | 26.058 | 26.361 | 26.664 | 26.967 |
| 60.7 | 23.977 | 24.280 | 24.584 | 24.887 | 25.191 | 25.494 | 25.798 | 26.101 | 26.405 | 26.708 | 27.012 |
| 60.8 | 24.016 | 24.320 | 24.624 | 24.928 | 25.232 | 25.536 | 25.840 | 26.144 | 26.448 | 26.752 | 27.056 |
| 60.9 | 24.056 | 24.360 | 24.665 | 24.969 | 25.274 | 25.578 | 25.883 | 26.187 | 26.492 | 26.796 | 27.100 |
| 61 | 24.095 | 24.400 | 24.705 | 25.010 | 25.315 | 25.620 | 25.925 | 26.230 | 26.535 | 26.840 | 27.145 |
| 61.1 | 24.135 | 24.440 | 24.746 | 25.051 | 25.357 | 25.662 | 25.968 | 26.273 | 26.579 | 26.884 | 27.190 |
| 61.2 | 24.174 | 24.480 | 24.786 | 25.092 | 25.398 | 25.704 | 26.010 | 26.316 | 26.622 | 26.928 | 27.234 |
| 61.3 | 24.214 | 24.520 | 24.827 | 25.133 | 25.440 | 25.746 | 26.053 | 26.359 | 26.666 | 26.972 | 27.279 |
| 61.4 | 24.253 | 24.560 | 24.867 | 25.174 | 25.481 | 25.788 | 26.095 | 26.402 | 26.709 | 27.016 | 27.323 |
| 61.5 | 24.293 | 24.600 | 24.908 | 25.215 | 25.523 | 25.830 | 26.138 | 26.445 | 26.753 | 27.060 | 27.368 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่
