JAPAN10001 - DR on Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR JAPAN10001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)(หน่วย:บาท)

iNAV (JAPAN10001)	Exchange Rate JAPAN10001/THB (THB)
iNAV (JAPAN10001)	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35
5.15	19.82800	20.08500	20.34300	20.60000	20.85800	21.11500	21.37300	21.63000	21.88800	22.14500	22.40300
5.2	20.02000	20.28000	20.54000	20.80000	21.06000	21.32000	21.58000	21.84000	22.10000	22.36000	22.62000
5.25	20.21300	20.47500	20.73800	21.00000	21.26300	21.52500	21.78800	22.05000	22.31300	22.57500	22.83800
5.3	20.40500	20.67000	20.93500	21.20000	21.46500	21.73000	21.99500	22.26000	22.52500	22.79000	23.05500
5.35	20.59800	20.86500	21.13300	21.40000	21.66800	21.93500	22.20300	22.47000	22.73800	23.00500	23.27300
5.4	20.79000	21.06000	21.33000	21.60000	21.87000	22.14000	22.41000	22.68000	22.95000	23.22000	23.49000
5.45	20.98300	21.25500	21.52800	21.80000	22.07300	22.34500	22.61800	22.89000	23.16300	23.43500	23.70800
5.5	21.17500	21.45000	21.72500	22.00000	22.27500	22.55000	22.82500	23.10000	23.37500	23.65000	23.92500
5.55	21.36800	21.64500	21.92300	22.20000	22.47800	22.75500	23.03300	23.31000	23.58800	23.86500	24.14200
5.6	21.56000	21.84000	22.12000	22.40000	22.68000	22.96000	23.24000	23.52000	23.80000	24.08000	24.36000
5.65	21.75300	22.03500	22.31800	22.60000	22.88300	23.16500	23.44800	23.73000	24.01200	24.29500	24.57700
5.7	21.94500	22.23000	22.51500	22.80000	23.08500	23.37000	23.65500	23.94000	24.22500	24.51000	24.79500
5.75	22.13800	22.42500	22.71300	23.00000	23.28800	23.57500	23.86200	24.15000	24.43800	24.72500	25.01200
5.8	22.33000	22.62000	22.91000	23.20000	23.49000	23.78000	24.07000	24.36000	24.65000	24.94000	25.23000
5.85	22.52300	22.81500	23.10800	23.40000	23.69300	23.98500	24.27800	24.57000	24.86200	25.15500	25.44700
5.9	22.71500	23.01000	23.30500	23.60000	23.89500	24.19000	24.48500	24.78000	25.07500	25.37000	25.66500
5.95	22.90800	23.20500	23.50200	23.80000	24.09800	24.39500	24.69200	24.99000	25.28700	25.58500	25.88200
6	23.10000	23.40000	23.70000	24.00000	24.30000	24.60000	24.90000	25.20000	25.50000	25.80000	26.10000
6.05	23.29300	23.59500	23.89800	24.20000	24.50200	24.80500	25.10700	25.41000	25.71200	26.01500	26.31700
6.1	23.48500	23.79000	24.09500	24.40000	24.70500	25.01000	25.31500	25.62000	25.92500	26.23000	26.53500
6.15	23.67800	23.98500	24.29200	24.60000	24.90700	25.21500	25.52200	25.83000	26.13700	26.44500	26.75200
6.2	23.87000	24.18000	24.49000	24.80000	25.11000	25.42000	25.73000	26.04000	26.35000	26.66000	26.97000
6.25	24.06200	24.37500	24.68700	25.00000	25.31200	25.62500	25.93700	26.25000	26.56200	26.87500	27.18700
6.3	24.25500	24.57000	24.88500	25.20000	25.51500	25.83000	26.14500	26.46000	26.77500	27.09000	27.40500
6.35	24.44700	24.76500	25.08200	25.40000	25.71700	26.03500	26.35200	26.67000	26.98700	27.30500	27.62200
6.4	24.64000	24.96000	25.28000	25.60000	25.92000	26.24000	26.56000	26.88000	27.20000	27.52000	27.84000
6.45	24.83200	25.15500	25.47700	25.80000	26.12200	26.44500	26.76700	27.09000	27.41200	27.73500	28.05700
6.5	25.02500	25.35000	25.67500	26.00000	26.32500	26.65000	26.97500	27.30000	27.62500	27.95000	28.27500
6.55	25.21700	25.54500	25.87200	26.20000	26.52700	26.85500	27.18200	27.51000	27.83700	28.16500	28.49200
6.6	25.41000	25.74000	26.07000	26.40000	26.73000	27.06000	27.39000	27.72000	28.05000	28.38000	28.71000
6.65	25.60200	25.93500	26.26700	26.60000	26.93200	27.26500	27.59700	27.93000	28.26200	28.59500	28.92700

JAPAN10001 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 3410 และลงทุนอ้างอิงดัชนี TOPIX 100 ดัชนีหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่น

ดัชนี TOPIX 100 ประกอบด้วยบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 100 บริษัท ที่มีสภาพคล่องสูง ในดัชนี TOPIX เช่น Toyota Sony Keyence และ Mitsubishi เป็นต้น โดยมูลค่าดัชนีครอบคลุมกว่า 60% ของมูลค่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นทั้งหมด จึงมักใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

JAPAN10001

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

21 มกราคม 2568

หลักทรัพย์อ้างอิง

Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

11.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 400.9 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.70% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

TOPIX 100

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง

คาดการณ์ P/E 12 เดือนข้างหน้าของดัชนีอ้างอิง

15.6 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01397&FundClass=B&FundUnit=NA

Sources: Hang Seng Investment Management, Bloomberg as of January 6, 2025
Exchange rate of HKD 1 = THB 4.42

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

JAPAN10001 - DR on Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)

JAPAN10001 - DR on Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

JAPAN10001 - DR on Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)

JAPAN10001 - DR on Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR JAPAN10001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR JAPAN10001 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng Japan TOPIX 100 Index ETF (3410)(หน่วย:บาท)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไม JAPAN10001 ถึงน่าลงทุน​

รายละเอียดเกี่ยวกับ DR JAPAN10001​

เวลาทำการตลาดหุ้นไทยและฮ่องกง

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ลงทุนอะไรดี

ห้องเรียนลงทุน

ธุรกิจและบริการ

เกี่ยวกับ BLS