DR on Tracker Fund of Hong Kong (2800) | 20.98 *
DR on Tracker Fund of Hong Kong (2800) | 20.98 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 22.5 | 18.225 | 18.450 | 18.675 | 18.900 | 19.125 | 19.350 | 19.575 | 19.800 | 20.025 | 20.250 | 20.475 |
| 22.6 | 18.306 | 18.532 | 18.758 | 18.984 | 19.210 | 19.436 | 19.662 | 19.888 | 20.114 | 20.340 | 20.566 |
| 22.7 | 18.387 | 18.614 | 18.841 | 19.068 | 19.295 | 19.522 | 19.749 | 19.976 | 20.203 | 20.430 | 20.657 |
| 22.8 | 18.468 | 18.696 | 18.924 | 19.152 | 19.380 | 19.608 | 19.836 | 20.064 | 20.292 | 20.520 | 20.748 |
| 22.9 | 18.549 | 18.778 | 19.007 | 19.236 | 19.465 | 19.694 | 19.923 | 20.152 | 20.381 | 20.610 | 20.839 |
| 23 | 18.630 | 18.860 | 19.090 | 19.320 | 19.550 | 19.780 | 20.010 | 20.240 | 20.470 | 20.700 | 20.930 |
| 23.1 | 18.711 | 18.942 | 19.173 | 19.404 | 19.635 | 19.866 | 20.097 | 20.328 | 20.559 | 20.790 | 21.021 |
| 23.2 | 18.792 | 19.024 | 19.256 | 19.488 | 19.720 | 19.952 | 20.184 | 20.416 | 20.648 | 20.880 | 21.112 |
| 23.3 | 18.873 | 19.106 | 19.339 | 19.572 | 19.805 | 20.038 | 20.271 | 20.504 | 20.737 | 20.970 | 21.203 |
| 23.4 | 18.954 | 19.188 | 19.422 | 19.656 | 19.890 | 20.124 | 20.358 | 20.592 | 20.826 | 21.060 | 21.294 |
| 23.5 | 19.035 | 19.270 | 19.505 | 19.740 | 19.975 | 20.210 | 20.445 | 20.680 | 20.915 | 21.150 | 21.385 |
| 23.6 | 19.116 | 19.352 | 19.588 | 19.824 | 20.060 | 20.296 | 20.532 | 20.768 | 21.004 | 21.240 | 21.476 |
| 23.7 | 19.197 | 19.434 | 19.671 | 19.908 | 20.145 | 20.382 | 20.619 | 20.856 | 21.093 | 21.330 | 21.567 |
| 23.8 | 19.278 | 19.516 | 19.754 | 19.992 | 20.230 | 20.468 | 20.706 | 20.944 | 21.182 | 21.420 | 21.658 |
| 23.9 | 19.359 | 19.598 | 19.837 | 20.076 | 20.315 | 20.554 | 20.793 | 21.032 | 21.271 | 21.510 | 21.749 |
| 24 | 19.440 | 19.680 | 19.920 | 20.160 | 20.400 | 20.640 | 20.880 | 21.120 | 21.360 | 21.600 | 21.840 |
| 24.1 | 19.521 | 19.762 | 20.003 | 20.244 | 20.485 | 20.726 | 20.967 | 21.208 | 21.449 | 21.690 | 21.931 |
| 24.2 | 19.602 | 19.844 | 20.086 | 20.328 | 20.570 | 20.812 | 21.054 | 21.296 | 21.538 | 21.780 | 22.022 |
| 24.3 | 19.683 | 19.926 | 20.169 | 20.412 | 20.655 | 20.898 | 21.141 | 21.384 | 21.627 | 21.870 | 22.113 |
| 24.4 | 19.764 | 20.008 | 20.252 | 20.496 | 20.740 | 20.984 | 21.228 | 21.472 | 21.716 | 21.960 | 22.204 |
| 24.5 | 19.845 | 20.090 | 20.335 | 20.580 | 20.825 | 21.070 | 21.315 | 21.560 | 21.805 | 22.050 | 22.295 |
| 24.6 | 19.926 | 20.172 | 20.418 | 20.664 | 20.910 | 21.156 | 21.402 | 21.648 | 21.894 | 22.140 | 22.386 |
| 24.7 | 20.007 | 20.254 | 20.501 | 20.748 | 20.995 | 21.242 | 21.489 | 21.736 | 21.983 | 22.230 | 22.477 |
| 24.8 | 20.088 | 20.336 | 20.584 | 20.832 | 21.080 | 21.328 | 21.576 | 21.824 | 22.072 | 22.320 | 22.568 |
| 24.9 | 20.169 | 20.418 | 20.667 | 20.916 | 21.165 | 21.414 | 21.663 | 21.912 | 22.161 | 22.410 | 22.659 |
| 25 | 20.250 | 20.500 | 20.750 | 21.000 | 21.250 | 21.500 | 21.750 | 22.000 | 22.250 | 22.500 | 22.750 |
| 25.1 | 20.331 | 20.582 | 20.833 | 21.084 | 21.335 | 21.586 | 21.837 | 22.088 | 22.339 | 22.590 | 22.841 |
| 25.2 | 20.412 | 20.664 | 20.916 | 21.168 | 21.420 | 21.672 | 21.924 | 22.176 | 22.428 | 22.680 | 22.932 |
| 25.3 | 20.493 | 20.746 | 20.999 | 21.252 | 21.505 | 21.758 | 22.011 | 22.264 | 22.517 | 22.770 | 23.023 |
| 25.4 | 20.574 | 20.828 | 21.082 | 21.336 | 21.590 | 21.844 | 22.098 | 22.352 | 22.606 | 22.860 | 23.114 |
| 25.5 | 20.655 | 20.910 | 21.165 | 21.420 | 21.675 | 21.930 | 22.185 | 22.440 | 22.695 | 22.950 | 23.205 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่
