DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) | 21.88 *
DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) | 21.88 *
ลงทุนอะไรดี
ตราสารสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
CN01 - DR on ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 53.5 | 20.06200 | 20.33000 | 20.59700 | 20.86500 | 21.13200 | 21.40000 | 21.66700 | 21.93500 | 22.20200 | 22.47000 | 22.73700 |
| 53.6 | 20.10000 | 20.36800 | 20.63600 | 20.90400 | 21.17200 | 21.44000 | 21.70800 | 21.97600 | 22.24400 | 22.51200 | 22.78000 |
| 53.7 | 20.13800 | 20.40600 | 20.67400 | 20.94300 | 21.21100 | 21.48000 | 21.74800 | 22.01700 | 22.28500 | 22.55400 | 22.82200 |
| 53.8 | 20.17500 | 20.44400 | 20.71300 | 20.98200 | 21.25100 | 21.52000 | 21.78900 | 22.05800 | 22.32700 | 22.59600 | 22.86500 |
| 53.9 | 20.21300 | 20.48200 | 20.75100 | 21.02100 | 21.29000 | 21.56000 | 21.82900 | 22.09900 | 22.36800 | 22.63800 | 22.90700 |
| 54 | 20.25000 | 20.52000 | 20.79000 | 21.06000 | 21.33000 | 21.60000 | 21.87000 | 22.14000 | 22.41000 | 22.68000 | 22.95000 |
| 54.1 | 20.28800 | 20.55800 | 20.82800 | 21.09900 | 21.37000 | 21.64000 | 21.91000 | 22.18100 | 22.45100 | 22.72200 | 22.99200 |
| 54.2 | 20.32500 | 20.59600 | 20.86700 | 21.13800 | 21.40900 | 21.68000 | 21.95100 | 22.22200 | 22.49300 | 22.76400 | 23.03500 |
| 54.3 | 20.36200 | 20.63400 | 20.90600 | 21.17700 | 21.44800 | 21.72000 | 21.99200 | 22.26300 | 22.53400 | 22.80600 | 23.07700 |
| 54.4 | 20.40000 | 20.67200 | 20.94400 | 21.21600 | 21.48800 | 21.76000 | 22.03200 | 22.30400 | 22.57600 | 22.84800 | 23.12000 |
| 54.5 | 20.43800 | 20.71000 | 20.98200 | 21.25500 | 21.52800 | 21.80000 | 22.07200 | 22.34500 | 22.61700 | 22.89000 | 23.16200 |
| 54.6 | 20.47500 | 20.74800 | 21.02100 | 21.29400 | 21.56700 | 21.84000 | 22.11300 | 22.38600 | 22.65900 | 22.93200 | 23.20500 |
| 54.7 | 20.51300 | 20.78600 | 21.06000 | 21.33300 | 21.60600 | 21.88000 | 22.15300 | 22.42700 | 22.70000 | 22.97400 | 23.24700 |
| 54.8 | 20.55000 | 20.82400 | 21.09800 | 21.37200 | 21.64600 | 21.92000 | 22.19400 | 22.46800 | 22.74200 | 23.01600 | 23.29000 |
| 54.9 | 20.58800 | 3.00000 | 21.13700 | 21.41100 | 21.68600 | 21.96000 | 22.23400 | 22.50900 | 22.78300 | 23.05800 | 23.33200 |
| 55 | 20.62500 | 20.90000 | 21.17500 | 21.45000 | 21.72500 | 22.00000 | 22.27500 | 22.55000 | 22.82500 | 23.10000 | 23.37500 |
| 55.1 | 20.66300 | 20.93800 | 21.21400 | 21.48900 | 21.76400 | 22.04000 | 22.31600 | 22.59100 | 22.86600 | 23.14200 | 23.41700 |
| 55.2 | 20.70000 | 20.97600 | 21.25200 | 21.52800 | 21.80400 | 22.08000 | 22.35600 | 22.63200 | 22.90800 | 23.18400 | 23.46000 |
| 55.3 | 20.73800 | 21.01400 | 21.29100 | 21.56700 | 21.84400 | 22.12000 | 22.39700 | 22.67300 | 22.95000 | 23.22600 | 23.50200 |
| 55.4 | 20.77500 | 21.05200 | 21.32900 | 21.60600 | 21.88300 | 22.16000 | 22.43700 | 22.71400 | 22.99100 | 23.26800 | 23.54500 |
| 55.5 | 20.81300 | 21.09000 | 21.36800 | 21.64500 | 21.92300 | 22.20000 | 22.47800 | 22.75500 | 23.03200 | 23.31000 | 23.58800 |
| 55.6 | 20.85000 | 21.12800 | 21.40600 | 21.68400 | 21.96200 | 22.24000 | 22.51800 | 22.79600 | 23.07400 | 23.35200 | 23.63000 |
| 55.7 | 20.88800 | 21.16600 | 21.44500 | 21.72300 | 22.00200 | 22.28000 | 22.55900 | 22.83700 | 23.11600 | 23.39400 | 23.67200 |
| 55.8 | 20.92500 | 21.20400 | 21.48300 | 21.76200 | 22.04100 | 22.32000 | 22.59900 | 22.87800 | 23.15700 | 23.43600 | 23.71500 |
| 55.9 | 20.96300 | 21.24200 | 21.52200 | 21.80100 | 22.08100 | 22.36000 | 22.64000 | 22.91900 | 23.19900 | 23.47800 | 23.75800 |
| 56 | 21.00000 | 21.28000 | 21.56000 | 21.84000 | 22.12000 | 22.40000 | 22.68000 | 22.96000 | 23.24000 | 23.52000 | 23.80000 |
| 56.1 | 21.03800 | 21.31800 | 21.59900 | 21.87900 | 22.16000 | 22.44000 | 22.72100 | 23.00100 | 23.28200 | 23.56200 | 23.84200 |
| 56.2 | 21.07500 | 21.35600 | 21.63700 | 21.91800 | 22.19900 | 22.48000 | 22.76100 | 23.04200 | 23.32300 | 23.60400 | 23.88500 |
| 56.3 | 21.11300 | 21.39400 | 21.67600 | 21.95700 | 22.23900 | 22.52000 | 22.80200 | 23.08300 | 23.36500 | 23.64600 | 23.92800 |
| 56.4 | 21.15000 | 21.43200 | 21.71400 | 21.99600 | 22.27800 | 22.56000 | 22.84200 | 23.12400 | 23.40600 | 23.68800 | 23.97000 |
| 56.5 | 21.18800 | 21.47000 | 21.75300 | 22.03500 | 22.31800 | 22.60000 | 22.88300 | 23.16500 | 23.44800 | 23.73000 | 24.01300 |
“CN01” เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188.HK) ที่อิงกับดัชนี CSI 300 ประกอบไปด้วยหุ้นจีน A-Share จากบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำ 300 ตัวแรกตามมูลค่าตลาด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจจีนโดยรวม
การลงทุนในหุ้น A-Share ผ่าน CN01
หุ้น A-Share เป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งโดยปกติแล้วนักลงทุนต่างชาติจะเข้าลงทุนโดยตรงได้ยาก จะมีเพียงนักลงทุนสัญชาติจีน นักลงทุนสถาบันที่ได้รับสิทธิพิเศษ (QFIIs) และผู้ที่ลงทุนผ่าน Stock Connect ที่สามารถลงทุนได้ ยกตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจ เช่น Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Tech, Ping An Insurance Group, China Merchants Bank และ LONGi Green Energy Tech เป็นต้น
ในช่วงที่เวลาซื้อขาย DR และเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตรงกัน เหมาะกับการซื้อขาย DR CN01 เนื่องจากเป็นช่วงที่ Market Maker สามารถ
ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR CN01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน
