ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก เมกะเทรนด์ระดับโครงสร้างยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในหลายภูมิภาค การมองภาพใหญ่ผ่าน “พอร์ตธีมเมกะเทรนด์” จึงช่วยให้นักลงทุนเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นในประเทศและอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในวัฏจักรนี้

 

โลกกำลังหมุนกลับเข้าสู่รอบฟื้นตัว กระจายลงทุนต่างประเทศคือคำตอบ?

แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2026 จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนักอยู่ที่ประมาณ 3% และการเติบโตของ GDP ในประเทศไทยยังคงต่ำที่ราวๆ 1.6% แต่การลงทุนทั่วโลกก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพอร์ตเติบโต เนื่องจาก

1. ยังมีหลายประเทศที่เติบโตสูง: บางประเทศยังคงมีอัตราการเติบโตสูงถึง 4-6% เช่น อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, และอินเดีย การลงทุนแบบ Global Allocation จึงจำเป็นเพื่อเข้าถึงโอกาสรับผลตอบแทนเหล่านี้
2. การกระจายความเสี่ยง (Diversification): การลงทุนทั่วโลกช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตลาดหุ้นภายในประเทศอ่อนแอลง ดังเช่นในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย (SET) ติดลบ -6.71% แต่ตลาดอื่น ๆ เช่น KOSPI (เกาหลีใต้), ฮ่องกง (HSI), และ VNI (เวียดนาม) กลับให้ผลตอบแทนเป็นบวกในระดับสูง การกระจายความเสี่ยงจึงช่วยให้พอร์ตโดยรวมสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้

Auto Investing Tips

ในปี 2026 ถูกคาดหมายให้เป็นช่วง "Early Recovery Phase" (ระยะฟื้นตัวเริ่มต้น) โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ, จีน, และเวียดนาม ที่จะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี AI Value Chain และการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed จึงเป็นโอกาสดีในการเข้าลงทุนต่างประเทศ

ที่มา: TradingView ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 68

เจาะหลักการคัดเลือก Top Country และ Top Theme

จัดพอร์ต Top Country: คัดเลือกประเทศที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น

เน้นคัดเลือกประเทศโดดเด่นจากศักยภาพในการเติบโตของกำไร (Earning Growth) และมูลค่าที่เหมาะสม (Valuation/PE) ทั้งอาจแบ่งพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มเติบโตสูงแต่ราคาไม่แพง: ประเทศที่น่าสนใจคือประเทศที่มี Earning Growth สูง แต่มี PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เช่น รวมถึง อินโดนีเซีย, เวียดนาม, และเกาหลีใต้
2. กลุ่มเติบโตสูงแต่อาจราคาแพง: ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น NASDAQ และ S&P 500 (สหรัฐฯ) แม้จะมี PE สูง แต่ก็มีการเติบโตของกำไรสูงมาก และมีมุมมองที่เป็นบวก ทำให้นักลงทุนยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพราะเชื่อว่าการเติบโตจะทำให้ PE ถูกลงในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทในตลาดสหรัฐฯ หลายแห่งยังเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Scale) ที่ทำรายได้จากทั่วโลก

ที่มา: Bloomberg, BLS Research รายงาน Cross Asset Strategy เดือน ก.ย. 2025

จัดพอร์ต Top Theme: คัดธีมมาแรงเกาะเมกะเทรนด์โลก

เน้นคัดธีมการลงทุนเกาะกระแส Megatrends ที่เป็นตัวผลักดันการเติบโตของตลาดโลก

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI): เป็นธีมหลักที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรขนาดใหญ่ต่างเพิ่มงบลงทุนด้าน AI ทุกมิติ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ บุคลากร ไปจนถึงการฝึกอบรม คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 30-50% ต่อปี 
2. ธีมเชิงรับ (Defensive): เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์  (Geopolitical Risk) และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ควรเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Health Tech/Healthcare, Consumer, และ Utility (สาธารณูปโภค) ซึ่งมีรายได้สม่ำเสมอ
3. ธีมพลังงาน (Energy): เน้นลงทุนพลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่มีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับการขยายตัวของ Data Center และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ลงทุนต่างประเทศฉบับนักลงทุนไทย ทำอย่างไรบ้าง?

นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น DR (Depositary Receipt) หรือการลงทุนตรง (Global Trade) หรือผ่าน “กองทุนรวมต่างประเทศ” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่น่าสนใจที่นักลงทุนต่างรู้จักกันดี รวมถึงเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ช่วยให้เราเข้าถึงสินทรัพย์ต่างประเทศได้ครอบคลุมมากที่สุด

เพิ่มโอกาสเติบโตผ่านพอร์ต Core-Theme แบบอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ Top Country and Thematic (TCT)

กลยุทธ์ Top Country and Thematic (TCT) คือการจัดพอร์ตที่โฟกัสกองทุนรวมหุ้นรายประเทศ และกองทุนธีมชั้นนำทั่วโลก เช่น กลุ่มเทคโนโลยีจีน เทคโนโลยีสหรัฐฯ และธีมเมกะเทรนด์สำคัญอื่น ๆ โดยใช้โครงสร้างแบบ Core & Theme Portfolio ช่วยวางแกนพอร์ตหลักให้มั่นคง พร้อมเสริมธีมที่มีศักยภาพเติบโต และมีระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดในแต่ละช่วงเวลา

3 จุดเด่น TCT

• เข้าถึงตลาดหุ้นทั่วโลกและธีมชั้นนำ: ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศและธีมเด่นระดับโลก
• สร้างโอกาสให้พอร์ตเติบโตต่อเนื่อง: เพิ่มศักยภาพลงทุนด้วยกลยุทธ์ Core & Theme
• ปรับพอร์ตอัตโนมัติ : พร้อมทุกจังหวะด้วยการเลือกลงทุนตามเศรษฐกิจโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ

สนใจสมัครจัดพอร์ตกองทุนโลก (Top Country and Thematic) ต้องทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือสมัครบริการด้วยตนเองได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทุนเริ่มต้นที่ 500,000 บาท 

• สมัครจัดพอร์ตกองทุนโลก (Top Country and Thematic) ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. แอป Wealth Connex บน App Store (สำหรับ iOS คลิกที่นี่) และ Google Play (สำหรับ Android คลิกที่นี่) เมนู Solution > จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ
2. เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เมนู Auto Investing > จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ
3. แอป Streaming เมนู BLS >  Auto Investing > จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ

หลังจากดำเนินการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับผลอนุมัติทางอีเมล และสามารถติดตามผลการดำเนินงานพอร์ตการลงทุนของท่านง่าย ๆ ได้ทุกวันผ่าน Streaming หรือ Bualuang iTracker

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex