สรุปกิจกรรม “เปิดสูตรลับ เทรดทองคำ ช่วง New High พร้อม Workshop พิชิตกำไรจากประสบการณ์จริง”

Futures & Options

สรุปกิจกรรม “เปิดสูตรลับ เทรดทองคำ ช่วง New High พร้อม Workshop พิชิตกำไรจากประสบการณ์จริง”

BLS Futures and Option ขอชวนนักลงทุนที่ชื่นชอบการเทรดทองคำไปสรุปประเด็นเนื้อหากิจกรรม Workshop สุด Exclusive จากหลักทรัพย์บัวหลวง ในหัวข้อ “เปิดสูตรลับ เทรดทองคำ ช่วง New High พร้อม Workshop พิชิตกำไรจากประสบการณ์จริง” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดสินค้าอนุพันธ์ใน TFEX ที่มากประสบการณ์ของหลักทรัพย์บัวหลวง ได้แก่ คุณสินธนันท์ บุญยอด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจดิจิทัล, คุณรัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส, คุณภาณุ จงธนเศรษฐกุล รองผู้จัดการ ส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชั่น และคุณกมลลดา เรือนสุข ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชั่น ที่มาเล่าถึงความน่าสนใจของ Futures อิงทองคำใน TFEX ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา จะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ

ภาพรวมราคาทองคำ

Picture1 (1).png

Source: BLS Futures and Options, TQ Professional as of 07/05/24

ถ้าเราย้อนไปดูราคาทองคำในอดีต จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนั้นปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ นับจากช่วง Dot Com Bubble ในปี 2543 ที่ราคาทองคำต่ำกว่าระดับ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หลังจากนั้นในช่วงปี 2551 จะเห็นการเร่งขึ้นของราคาทองคำ อันเป็นผลมาจากการทำ QE ของ Fed ในช่วงที่เกิดวิกฤตซับไพร์ม และในปี 2567 นี้ ราคาทองคำได้ทำ All Time High โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 2,431 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ในวันที่ 12 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นเพียง 1 สัปดาห์ทองคำไทยก็ขึ้นไปทำ All Time High ที่ระดับ 41,650 บาทต่อบาททองคำ ด้วยแรงหนุนจากราคาทองคำที่ปรับขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

โดยทองคำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตกาล เนื่องจากเป็นโลหะมีค่าที่มีความมันวาว ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ขึ้นสนิม อีกทั้งยังซื้อง่าย ขายคล่อง รวมถึงยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ในยามที่เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือภาวะสงครามความไม่สงบ

ปัจจัยที่เรามองว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในปี 2567

นโยบายทางการเงินของ Fed: นโยบายที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการลดขนาดการทำ QT ต่อเดือน โดยลดวงเงินพันธบัตรจาก 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคงวงเงิน MBS ที่ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดจะช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และส่งผลบวกต่อราคาทองคำ
ความต้องการทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก: ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความต้องการทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจีนที่ซื้อทองคำเข้าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศถึง 225 ตัน ในปี 2566 ทำให้สัดส่วนทองคำต่อทุนสำรองของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ในปี 66 จาก 3.8% ในปี 65 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มอุปสงค์ของทองคำในตลาดโลก ส่งผลบวกต่อราคาทองคำ
การเลือกตั้งของสหรัฐฯ: จากสถิติการเลือกตั้งสหรัฐฯ 10 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าถ้าประธานาธิบดีมาจากพรรค Republicans ทองคำมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วง 1 เดือน (3 ครั้งใน 5 ครั้ง) มากกว่าจากพรรค Democrats (1 ครั้งใน 5 ครั้ง) ซึ่งผลสำรวจการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. 2567 นี้ พบว่าทรัมป์ จากพรรค Republicans มีคะแนนนิยมมากกว่าไบเดน จากพรรค Democrats นอกจากนี้ หากอ้างอิงกับผลงานในปี 2559 เรามองว่าการใช้นโยบายของทรัมป์จะมีความคาดเดาได้ยากมากขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง จะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ

สำหรับอีกหนึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากทองคำ คือโลหะเงิน เราพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทองคำให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าโลหะเงิน โดยทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า 8% ขณะที่โลหะเงินให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเกือบ 5% อีกทั้งหากมาดู Gold/Silver Ratio ปัจจุบันจะอยู่ที่ราว 85 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 79 เท่า ดังนั้น ราคาโลหะเงินดู Undervalue เมื่อเทียบกับราคาทองคำ

จากความน่าสนใจของโลหะมีค่า ทั้งทองคำและโลหะเงินดังที่กล่าวมา นักเทรดสามารถเก็งกำไรสินค้าดังกล่าวผ่าน Futures ใน TFEX ได้

5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มต้นเทรดสินค้าใน TFEX

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
สำหรับท่านที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถเปิดบัญชี TFEX ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ Wealth CONNEX หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: ทำความรู้จักสินค้าใน TFEX
ปัจจุบัน TFEX มี Futures ที่อ้างอิงโลหะมีค่าให้ซื้อขายทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

Gold Futures (GF/GF10): ราคาซื้อขายอิงราคาทองคำในประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปเงินบาท แต่จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
Gold Online Futures (GO): ราคาซื้อขายอิงราคาทองคำโลก ซึ่งอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
Gold-D (GD): ราคาซื้อขายอิงราคาทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% และกำหนดให้มีการชำระราคาด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง
Silver Online Futures (SVF): ราคาซื้อขายอิงราคาโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% และไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับความแตกต่างของรายละเอียดสัญญา Futures อ้างอิงทองคำใน TFEX แสดงดังตารางด้านล่าง

Picture2 (1).png

Source: BLS Futures and Options, TFEX as of 09/05/24

โดย Futures ที่อ้างอิงโลหะมีค่าสามารถทำการซื้อขายได้ในช่วง Day Session: 09.45 – 16.55 น. (ไม่มีพักกลางวัน) และ Night Session: 18.50 – 03.00 น. ของวันถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและวางเงินหลักประกัน
การเทรด Futures จะวางเงินหลักประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญา หรือที่เรียกว่า หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ดังนั้น เราควรเริ่มจากการศึกษาการวางเงินหลักประกัน ณ ระดับต่าง ๆ ดังรูปด้านล่าง

Picture3 (1).png

สำหรับมือใหม่เราแนะนำให้วางเงินหลักประกันในพอร์ตมากกว่าระดับหลักประกันขั้นต้น โดยหลักประกันที่เหมาะสมสามารถสอบถามทางผู้แนะนำการลงทุนของท่าน เพื่อที่จะทำให้พอร์ตสามารถรองรับความผันผวนของราคาได้สูงขึ้นและไม่ต้องเติมเงินหลักประกันบ่อย ๆ

โดยหลักทรัพย์บัวหลวงมีบริการฝากเงินแบบ Real Time ได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนผ่านระบบ E-ATS หรือ Bill Payment ได้ทั้ง 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

AW_โอนเงิน real time_TFEX.png

ขั้นตอนที่ 4: ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองหรือผ่านผู้แนะนำการลงทุน
สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย
หากคาดว่าราคาจะขึ้น > เปิดสถานะด้วย Open Long และปิดสถานะด้วย Close Short
หากคาดว่าราคาจะลง > เปิดสถานะด้วย Open Short และปิดสถานะด้วย Close Long

Picture4 (1).png

ขั้นตอนในการตั้งคำสั่งเงื่อนไขเพื่อ Stop Loss
สามารถทำตามขั้นตอนตามรูปด้านล่าง
หากต้องการตั้ง Stop Order กรณีถือ Long > ตั้งคำสั่งเงื่อนไขเป็น <=
หากต้องการตั้ง Stop Order กรณีถือ Short > ตั้งคำสั่งเงื่อนไขเป็น >=

Picture5 (1).png

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบสถานะในพอร์ตและวัดผลการลงทุน
ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถตรวจสอบสถานะในพอร์ตได้ผ่านแอปฯ Streaming และวัดผลการลงทุนของพอร์ตด้วย iTracker Monthly Report ซึ่งจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าที่มีการเทรดในเดือนที่ผ่านมา เพื่อวัดผลและวิเคราะห์ผลการลงทุนของท่านแบบส่วนตัว

นอกจากนี้ ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถจับสัญญาณทองคำด้วยเครื่องมือออนไลน์ของ BLS เช่น ค้นหาสัญญาณหุ้นอัตโนมัติ ด้วย Stock Signals หรือวิเคราะห์กราฟบน PC และมือถือ ด้วย Aspen เป็นต้น

โปรแกรม Stock Signals

แสดงสัญญาณ Bull/Bear ทั้งหุ้นและทองคำอัตโนมัติ

Picture6 (1).png

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรม Stock Signals
วิธีที่ 1: เข้าผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง จากนั้น เลือกเมนู Pre-Trade > Stock Signals
วิธีที่ 2: เข้าผ่านแอปฯ Streaming เมนู BLS > Stock Signals

โปรแกรม Aspen

แสดงกราฟทางเทคนิคทั้งหุ้นและกองทุน Index ต่างประเทศ ข้อมูลเศรษฐกิจ NAV ของกองทุน
พร้อมกับการวิเคราะห์แบบหลากหลายประเภท และการลากเส้นแนวโน้มที่ใช้งานได้จริงด้วยปลายนิ้ว

โดยสามารถติดตามทุกสินทรัพย์อ้างอิง ด้วย BLS Template คลิกที่ BLS01_Basic เพื่อตีกราฟ จับสัญญาณซื้อขายให้ทันท่วงทีตามสไตล์นักวิเคราะห์

Picture7 (1).png

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรม Aspen
วิธีที่ 1: ใช้งานผ่าน www.bualuang.co.th บนเมนู PRE-TRADE > Aspen
วิธีที่ 2: เข้าผ่านแอปฯ Aspen บนมือถือ

⭐ สำหรับท่านใดที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมและสัมมนาดี ๆ แบบนี้จากหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครเปิดบัญชี TFEX/Block Trade ใหม่ ผ่านแอปฯ Wealth Connex สะดวก ไม่ต้องส่งเอกสาร 😊👇🏻