เคยเห็นแท่งเทียนที่แทบไม่มีเนื้อเทียน เหลือแค่ขีดเล็ก ๆ บนกราฟไหม? แท่งเทียนแบบนี้เรียกว่า Doji ซึ่งเป็นสัญญาณว่า แรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กัน จนราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้เคียงกันมาก แม้ Doji จะไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลงทันที แต่ช่วยเตือนให้นักลงทุนรู้ว่าอาจเกิดการกลับตัว แล้ว Doji แต่ละแบบบอกอะไรเราได้บ้าง? มาทำความรู้จักกัน

Doji คืออะไร?

Doji คือรูปแบบแท่งเทียนที่ราคาเปิดและราคาปิดใกล้เคียงกันมาก จนมีเนื้อเทียนขนาดเล็กหรือแทบไม่มีเนื้อเทียน และมีไส้เทียนยื่นออกด้านบน ด้านล่าง หรือทั้งสองด้าน สะท้อนว่าแรงซื้อและแรงขายยังไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มเดิมเริ่มอ่อนแรง หรือมีโอกาสกลับตัวได้

จำง่าย ๆ: ราคาเคลื่อนไหวระหว่างวัน แต่สุดท้ายกลับมาปิดใกล้ราคาเปิด

Doji มีกี่ประเภท? รู้จัก 4 รูปแบบพื้นฐาน

เราสามารถแบ่งประเภทของ Doji ได้จากรูปแบบของไส้เทียน ซึ่งช่วยสะท้อนพฤติกรรมราคาและความลังเลของตลาด 

1. Standard Doji

• ลักษณะ: ราคาเปิดและราคาปิดใกล้เคียงกันมาก ทำให้เนื้อเทียนมีขนาดเล็กหรือแทบไม่มีเนื้อเทียน และมีไส้เทียนทั้งด้านบนและด้านล่าง
• ความหมาย: สะท้อนความลังเลของตลาด โดยแรงซื้อและแรงขายใกล้เคียงกัน ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบอย่างชัดเจน จึงอาจเกิดการพักตัวหรือเปลี่ยนทิศทางได้
• วิธีสังเกต: ราคาเปิดและปิดอยู่ใกล้กัน และมีไส้เทียนทั้งสองด้าน หากเกิดหลังแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ควรระวังการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

2. Long-Legged Doji

• ลักษณะ: มีไส้เทียนด้านบนและด้านล่างยาว แสดงว่าราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงมากในระหว่างช่วงเวลานั้น แต่สุดท้ายปิดใกล้ราคาเปิด
• ความหมาย: สะท้อนการต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันราคาไปคนละทิศทาง แต่ยังไม่มีฝ่ายใดควบคุมตลาดได้อย่างชัดเจน
• วิธีสังเกต: มีไส้เทียนยาวทั้งสองด้านและเนื้อเทียนเล็ก อาจบ่งชี้ถึงความผันผวนสูงและความไม่แน่นอนของทิศทางถัดไป

3. Gravestone Doji

• ลักษณะ: ราคาเปิด ราคาปิด และราคาต่ำสุดอยู่ใกล้ระดับเดียวกัน โดยมีไส้เทียนด้านบนยาว ลักษณะคล้ายตัว T กลับหัว
• ความหมาย: สะท้อนว่าแรงซื้อเคยผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่สุดท้ายแรงขายกดราคากลับลงมาใกล้ระดับราคาเปิด อาจเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวลง โดยเฉพาะเมื่อเกิดบริเวณยอดของแนวโน้มขาขึ้น
• วิธีสังเกต: มีไส้เทียนด้านบนยาว และแทบไม่มีไส้เทียนด้านล่าง

4. Dragonfly Doji

• ลักษณะ: ราคาเปิด ราคาปิด และราคาสูงสุดอยู่ใกล้ระดับเดียวกัน โดยมีไส้เทียนด้านล่างยาว ลักษณะคล้ายตัว T
• ความหมาย: สะท้อนว่าแรงขายกดราคาลงในช่วงแรก แต่แรงซื้อกลับเข้ามาดันราคาให้ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับราคาเปิด อาจเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดบริเวณจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง
• วิธีสังเกต: มีไส้เทียนด้านล่างยาว และแทบไม่มีไส้เทียนด้านบน

มือใหม่นำไปใช้เทรดยังไง?

1. เกิด Doji หลังราคาปรับขึ้นแรง - สัญญาณเตือนมีโอกาสกลับตัวลง

สะท้อนแรงซื้ออาจเริ่มชะลอตัว และแรงขายเริ่มเข้ามาต่อสู้ เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจพักตัวหรือกลับตัวลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดใกล้แนวต้าน เป็นโอกาสทำกำไรในช่วงตลาดกลับตัวลง เช่น

• ขายชอร์ต
• Long Put Options
• Short Futures

2. เกิด Doji หลังราคาปรับลงแรง - สัญญาณเตือนมีโอกาสกลับตัวขึ้น

สะท้อนแรงขายอาจเริ่มอ่อนกำลังลง ขณะที่แรงซื้อเริ่มกลับเข้ามา เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจพักตัวหรือกลับตัวขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดใกล้แนวรับ

เป็นโอกาสทำกำไรในช่วงตลาดกลับตัวขึ้น เช่น

• ซื้อหุ้น 
• Long Call Options 
• Long Futures

ข้อควรระวัง

ไม่ควรรีบซื้อหรือขายทันทีที่เห็น Doji เนื่องจาก Doji เพียงแท่งเดียวไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้ ควรพิจารณาร่วมกับแท่งเทียนถัดไป แนวรับ–แนวต้าน ปริมาณการซื้อขาย และ Indicators อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจเทรด

ที่มา: CMT

มือใหม่อยากเทรด TFEX ด้วย Technical เริ่มยังไง?

1. เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง เปิดบัญชีแบบออนไลน์ง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

• ผ่านแอป Wealth Connex (เมนู Solution > บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 
• ผ่านแอป Streaming (เมนู BLS > Futures & Options > เปิดบัญชี)

อ่านวิธีเปิดบัญชีเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

2. ดูกราฟราคาเพื่อคาดการณ์ทิศทาง

ดูแนวโน้มราคาได้เองง่าย ๆ ผ่าน Aspen Bualuang Trade หรือ Streaming โดยลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านแอป Wealth Connex ที่หน้า Home

3. ซื้อขายง่ายผ่านแอป Streaming

ส่งคำสั่งซื้อขาย Futures ได้เองผ่านแอป Streaming เมนู Buy/Sell

คาดว่าราคาจะขึ้น 

• เปิดสถานะ: Open Long 
• ปิดสถานะ: Close Short

คาดว่าราคาจะลง

• เปิดสถานะ: Open Short 
• ปิดสถานะ: Close Long

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex