การลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของโชค แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า อะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาหุ้นโตหรือไม่โต และทำไมถึงสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน

 

มูลค่าที่แท้จริง คืออะไร

มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) คือ ราคาที่เหมาะสมของหุ้นที่สะท้อนจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และศักยภาพการเติบโตของกิจการในอนาคต

"ราคาหุ้นที่นักลงทุนจ่ายในวันนี้ สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นนั้นในอนาคต"

ราคาตลาด คืออะไร

ราคาหุ้นในตลาด หรือราคาที่นักลงทุนต้องจ่ายเพื่อซื้อหุ้นนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงซื้อ-แรงขาย จึงเป็นเหตุผลให้ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปมาในแต่ละเวลา

มูลค่าที่แท้จริง VS ราคาตลาด

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาหุ้น

• เศรษฐกิจ
• อุตสาหกรรม
• บริษัท

ปัจจัยที่ทำให้ราคาตลาดหุ้นขึ้นลง

ดูอัตราการเติบโต จากงบการเงิน

วัดการเติบโตในด้านรายได้, กำไรสุทธิ, กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล

• Revenue Growth Rate: บอกความสามารถในการทำให้ยอดขายเติบโตในช่วงเวลาที่กำหนด 
• Net Profit Growth Rate: การเติบโตของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
• EPS Growth Rate: เปรียบเทียบว่าในแต่ละช่วงเวลา บริษัทมีอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง
• Dividend Growth: อัตราร้อยละต่อปีของการเติบโตที่เงินปันผลของหุ้นบางตัวได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
• Asset Growth Rate: แสดงถึงการเติบโตของสินทรัพย์ของบริษัท ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์  
• Equity Growth Rate: เปรียบเทียบว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

วิธีคัดหุ้นเติบโต ด้วยเครื่องมือออนไลน์

• ดูอัตราการเติบโตง่าย ๆ ผ่าน Wealth Connex

• อ่านมุมมองจากนักวิเคราะห์ ผ่าน Wealth Connex

• ติดตาม Financial Ratio สำคัญ ผ่าน AomWise

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex