NDX01 - DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 เวลา 02:50 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคา iNAV ของ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR NDX01 (หน่วย: บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR NDX01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35
48.25	18.57600	18.81800	19.05900	19.30000	19.54100	19.78200	20.02400	20.26500	20.50600	20.74700	20.98900
48.5	18.67300	18.91500	19.15800	19.40000	19.64200	19.88500	20.12700	20.37000	20.61200	20.85500	21.09700
48.75	18.76900	19.01300	19.25600	19.50000	19.74400	19.98700	20.23100	20.47500	20.71900	20.96200	21.20600
49	18.86500	19.11000	19.35500	19.60000	19.84500	20.09000	20.33500	20.58000	20.82500	21.07000	21.31500
49.25	18.96100	19.20800	19.45400	19.70000	19.94600	20.19200	20.43900	20.68500	20.93100	21.17700	21.42400
49.5	19.05800	19.30500	19.55300	19.80000	20.04800	20.29500	20.54200	20.79000	21.03700	21.28500	21.53200
49.75	19.15400	19.40300	19.65100	19.90000	20.14900	20.39800	20.64600	20.89500	21.14400	21.39200	21.64100
50	19.25000	19.50000	19.75000	20.00000	20.25000	20.50000	20.75000	21.00000	21.25000	21.50000	21.75000
50.25	19.34600	19.59800	19.84900	20.10000	20.35100	20.60200	20.85400	21.10500	21.35600	21.60700	21.85900
50.5	19.44300	19.69500	19.94800	20.20000	20.45200	20.70500	20.95700	21.21000	21.46200	21.71500	21.96700
50.75	19.53900	19.79300	20.04600	20.30000	20.55400	20.80800	21.06100	21.31500	21.56900	21.82200	22.07600
51	19.63500	19.89000	20.14500	20.40000	20.65500	20.91000	21.16500	21.42000	21.67500	21.93000	22.18500
51.25	19.73100	19.98800	20.24400	20.50000	20.75600	21.01200	21.26900	21.52500	21.78100	22.03700	22.29400
51.5	19.82800	20.08500	20.34200	20.60000	20.85800	21.11500	21.37200	21.63000	21.88700	22.14500	22.40200
51.75	19.92400	20.18300	20.44100	20.70000	20.95900	21.21800	21.47600	21.73500	21.99400	22.25200	22.51100
52	20.02000	20.28000	20.54000	20.80000	21.06000	21.32000	21.58000	21.84000	22.10000	22.36000	22.62000
52.25	20.11600	20.37800	20.63900	20.90000	21.16100	21.42200	21.68400	21.94500	22.20600	22.46700	22.72900
52.5	20.21300	20.47500	20.73800	21.00000	21.26300	21.52500	21.78700	22.05000	22.31200	22.57500	22.83700
52.75	20.30900	20.57300	20.83600	21.10000	21.36400	21.62700	21.89100	22.15500	22.41900	22.68200	22.94600
53	20.40500	20.67000	20.93500	21.20000	21.46500	21.73000	21.99500	22.26000	22.52500	22.79000	23.05500
53.25	20.50100	20.76800	21.03400	21.30000	21.56600	21.83200	22.09900	22.36500	22.63100	22.89700	23.16400
53.5	20.59800	20.86500	21.13300	21.40000	21.66800	21.93500	22.20200	22.47000	22.73700	23.00500	23.27200
53.75	20.69400	20.96300	21.23100	21.50000	21.76900	22.03700	22.30600	22.57500	22.84400	23.11200	23.38100
54	20.79000	21.06000	21.33000	21.60000	21.87000	22.14000	22.41000	22.68000	22.95000	23.22000	23.49000
54.25	20.88600	21.15800	21.42900	21.70000	21.97100	22.24200	22.51400	22.78500	23.05600	23.32700	23.59900
54.5	20.98200	21.25500	21.52800	21.80000	22.07200	22.34500	22.61800	22.89000	23.16200	23.43500	23.70700
54.75	21.07900	21.35300	21.62600	21.90000	22.17400	22.44800	22.72100	22.99500	23.26900	23.54200	23.81600
55	21.17500	21.45000	21.72500	22.00000	22.27500	22.55000	22.82500	23.10000	23.37500	23.65000	23.92500
55.25	21.27100	21.54800	21.82400	22.10000	22.37600	22.65200	22.92900	23.20500	23.48100	23.75700	24.03400
55.5	21.36800	21.64500	21.92300	22.20000	22.47800	22.75500	23.03200	23.31000	23.58700	23.86500	24.14200
55.75	21.46400	21.74300	22.02100	22.30000	22.57900	22.85800	23.13600	23.41500	23.69400	23.97200	24.25100

NDX01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF ที่อิงดัชนี NASDAQ 100 ในสหรัฐอเมริกา โดย NASDAQ 100 คือ ดัชนีที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทแรกตามมูลค่าตลาดที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน และจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (รวมไปถึงหุ้นประเภท American Depositary Receipts หรือ ADRs) โดยเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

ตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจในดัชนี NASDAQ 100 คือ กลุ่ม FANGMAN หรือหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี ได้แก่ Meta Platforms (Facebook), Apple, Netflix, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon และ Nvidia โดยมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้รวมกันคิดเป็นน้ำหนักเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนี NASDAQ 100 นอกจากนี้ ดัชนียังประกอบด้วยหุ้นชั้นนำในธุรกิจอื่น เช่น Tesla, PepsiCo, Costco, Starbucks เป็นต้น

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

NDX01

อัตราอ้างอิงของ DR

NASDAQ 100

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

6 พ.ค. 2565

หลักทรัพย์อ้างอิง

ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

33.1 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 149 บาท)

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

476.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 2,145.2 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 2 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.30% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

NASDAQ 100

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง

28.6 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

0.19%

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-nasdaq-100-etf-3086-hk-9086-hk

ที่มา : ChinaAMC, Bloomberg ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR NDX01

ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่

ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกันได้

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567

ฉบับเดือนตุลาคม 2567

ฉบับเดือนกันยายน 2567

ฉบับเดือนสิงหาคม 2567

ฉบับเดือนกรกฏาคม 2567

ฉบับเดือนมิถุนายน 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล