DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 21.25 *
DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 21.25 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 51.5 | 19.31200 | 19.57000 | 19.82700 | 20.08500 | 20.34200 | 20.60000 | 20.85700 | 21.11500 | 21.37200 | 21.63000 | 21.88700 |
| 51.6 | 19.35000 | 19.60800 | 19.86600 | 20.12400 | 20.38200 | 20.64000 | 20.89800 | 21.15600 | 21.41400 | 21.67200 | 21.93000 |
| 51.7 | 19.38800 | 19.64600 | 19.90400 | 20.16300 | 20.42100 | 20.68000 | 20.93800 | 21.19700 | 21.45500 | 21.71400 | 21.97200 |
| 51.8 | 19.42500 | 19.68400 | 19.94300 | 20.20200 | 20.46100 | 20.72000 | 20.97900 | 21.23800 | 21.49700 | 21.75600 | 22.01500 |
| 51.9 | 19.46300 | 19.72200 | 19.98100 | 20.24100 | 20.50000 | 20.76000 | 21.01900 | 21.27900 | 21.53800 | 21.79800 | 22.05700 |
| 52 | 19.50000 | 19.76000 | 20.02000 | 20.28000 | 20.54000 | 20.80000 | 21.06000 | 21.32000 | 21.58000 | 21.84000 | 22.10000 |
| 52.1 | 19.53800 | 19.79800 | 20.05800 | 20.31900 | 20.57900 | 20.84000 | 21.10000 | 21.36100 | 21.62100 | 21.88200 | 22.14200 |
| 52.2 | 19.57500 | 19.83600 | 20.09700 | 20.35800 | 20.61900 | 20.88000 | 21.14100 | 21.40200 | 21.66300 | 21.92400 | 22.18500 |
| 52.3 | 19.61200 | 19.87400 | 20.13600 | 20.39700 | 20.65800 | 20.92000 | 21.18100 | 21.44300 | 21.70400 | 21.96600 | 22.22700 |
| 52.4 | 19.65000 | 19.91200 | 20.17400 | 20.43600 | 20.69800 | 20.96000 | 21.22200 | 21.48400 | 21.74600 | 22.00800 | 22.27000 |
| 52.5 | 19.68800 | 19.95000 | 20.21300 | 20.47500 | 20.73700 | 21.00000 | 21.26200 | 21.52500 | 21.78700 | 22.05000 | 22.31200 |
| 52.6 | 19.72500 | 19.98800 | 20.25100 | 20.51400 | 20.77700 | 21.04000 | 21.30300 | 21.56600 | 21.82900 | 22.09200 | 22.35500 |
| 52.7 | 19.76300 | 20.02600 | 20.29000 | 20.55300 | 20.81600 | 21.08000 | 21.34400 | 21.60700 | 21.87000 | 22.13400 | 22.39700 |
| 52.8 | 19.80000 | 20.06400 | 20.32800 | 20.59200 | 20.85600 | 21.12000 | 21.38400 | 21.64800 | 21.91200 | 22.17600 | 22.44000 |
| 52.9 | 19.83800 | 20.10200 | 20.36700 | 20.63100 | 20.89600 | 21.16000 | 21.42400 | 21.68900 | 21.95400 | 22.21800 | 22.48200 |
| 53 | 19.87500 | 20.14000 | 20.40500 | 20.67000 | 20.93500 | 21.20000 | 21.46500 | 21.73000 | 21.99500 | 22.26000 | 22.52500 |
| 53.1 | 19.91300 | 20.17800 | 20.44400 | 20.70900 | 20.97500 | 21.24000 | 21.50600 | 21.77100 | 22.03600 | 22.30200 | 22.56700 |
| 53.2 | 19.95000 | 20.21600 | 20.48200 | 20.74800 | 21.01400 | 21.28000 | 21.54600 | 21.81200 | 22.07800 | 22.34400 | 22.61000 |
| 53.3 | 19.98800 | 20.25400 | 20.52100 | 20.78700 | 21.05400 | 21.32000 | 21.58600 | 21.85300 | 22.12000 | 22.38600 | 22.65200 |
| 53.4 | 20.02500 | 20.29200 | 20.55900 | 20.82600 | 21.09300 | 21.36000 | 21.62700 | 21.89400 | 22.16100 | 22.42800 | 22.69500 |
| 53.5 | 20.06300 | 20.33000 | 20.59800 | 20.86500 | 21.13300 | 21.40000 | 21.66800 | 21.93500 | 22.20200 | 22.47000 | 22.73700 |
| 53.6 | 20.10000 | 20.36800 | 20.63600 | 20.90400 | 21.17200 | 21.44000 | 21.70800 | 21.97600 | 22.24400 | 22.51200 | 22.78000 |
| 53.7 | 20.13800 | 20.40600 | 20.67500 | 20.94300 | 21.21200 | 21.48000 | 21.74900 | 22.01700 | 22.28600 | 22.55400 | 22.82200 |
| 53.8 | 20.17500 | 20.44400 | 20.71300 | 20.98200 | 21.25100 | 21.52000 | 21.78900 | 22.05800 | 22.32700 | 22.59600 | 22.86500 |
| 53.9 | 20.21300 | 20.48200 | 20.75200 | 21.02100 | 21.29100 | 21.56000 | 21.83000 | 22.09900 | 22.36900 | 22.63800 | 22.90800 |
| 54 | 20.25000 | 20.52000 | 20.79000 | 21.06000 | 21.33000 | 21.60000 | 21.87000 | 22.14000 | 22.41000 | 22.68000 | 22.95000 |
| 54.1 | 20.28800 | 20.55800 | 20.82900 | 21.09900 | 21.37000 | 21.64000 | 21.91100 | 22.18100 | 22.45200 | 22.72200 | 22.99300 |
| 54.2 | 20.32500 | 20.59600 | 20.86700 | 21.13800 | 21.40900 | 21.68000 | 21.95100 | 22.22200 | 22.49300 | 22.76400 | 23.03500 |
| 54.3 | 20.36300 | 20.63400 | 20.90600 | 21.17700 | 21.44900 | 21.72000 | 21.99200 | 22.26300 | 22.53500 | 22.80600 | 23.07800 |
| 54.4 | 20.40000 | 20.67200 | 20.94400 | 21.21600 | 21.48800 | 21.76000 | 22.03200 | 22.30400 | 22.57600 | 22.84800 | 23.12000 |
| 54.5 | 20.43800 | 20.71000 | 20.98300 | 21.25500 | 21.52800 | 21.80000 | 22.07300 | 22.34500 | 22.61800 | 22.89000 | 23.16300 |
NDX01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF ที่อิงดัชนี NASDAQ 100 ในสหรัฐอเมริกา โดย NASDAQ 100 คือ ดัชนีที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทแรกตามมูลค่าตลาดที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน และจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (รวมไปถึงหุ้นประเภท American Depositary Receipts หรือ ADRs) โดยเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
ตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจในดัชนี NASDAQ 100 คือ กลุ่ม FANGMAN หรือหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี ได้แก่ Meta Platforms (Facebook), Apple, Netflix, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon และ Nvidia โดยมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มนี้รวมกันคิดเป็นน้ำหนักเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนี NASDAQ 100 นอกจากนี้ ดัชนียังประกอบด้วยหุ้นชั้นนำในธุรกิจอื่น เช่น Tesla, PepsiCo, Costco, Starbucks เป็นต้น
ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR NDX01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน
