DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 24.98 *
DR on ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) | 24.98 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 56.5 | 22.882 | 23.165 | 23.447 | 23.730 | 24.012 | 24.295 | 24.577 | 24.860 | 25.142 | 25.425 | 25.707 |
| 56.6 | 22.923 | 23.206 | 23.489 | 23.772 | 24.055 | 24.338 | 24.621 | 24.904 | 25.187 | 25.470 | 25.753 |
| 56.7 | 22.963 | 23.247 | 23.530 | 23.814 | 24.097 | 24.381 | 24.664 | 24.948 | 25.231 | 25.515 | 25.798 |
| 56.8 | 23.004 | 23.288 | 23.572 | 23.856 | 24.140 | 24.424 | 24.708 | 24.992 | 25.276 | 25.560 | 25.844 |
| 56.9 | 23.044 | 23.329 | 23.614 | 23.898 | 24.182 | 24.467 | 24.751 | 25.036 | 25.320 | 25.605 | 25.889 |
| 57 | 23.085 | 23.370 | 23.655 | 23.940 | 24.225 | 24.510 | 24.795 | 25.080 | 25.365 | 25.650 | 25.935 |
| 57.1 | 23.126 | 23.411 | 23.696 | 23.982 | 24.268 | 24.553 | 24.838 | 25.124 | 25.409 | 25.695 | 25.980 |
| 57.2 | 23.166 | 23.452 | 23.738 | 24.024 | 24.310 | 24.596 | 24.882 | 25.168 | 25.454 | 25.740 | 26.026 |
| 57.3 | 23.207 | 23.493 | 23.780 | 24.066 | 24.352 | 24.639 | 24.925 | 25.212 | 25.498 | 25.785 | 26.071 |
| 57.4 | 23.247 | 23.534 | 23.821 | 24.108 | 24.395 | 24.682 | 24.969 | 25.256 | 25.543 | 25.830 | 26.117 |
| 57.5 | 23.288 | 23.575 | 23.862 | 24.150 | 24.438 | 24.725 | 25.012 | 25.300 | 25.587 | 25.875 | 26.162 |
| 57.6 | 23.328 | 23.616 | 23.904 | 24.192 | 24.480 | 24.768 | 25.056 | 25.344 | 25.632 | 25.920 | 26.208 |
| 57.7 | 23.369 | 23.657 | 23.946 | 24.234 | 24.522 | 24.811 | 25.099 | 25.388 | 25.676 | 25.965 | 26.253 |
| 57.8 | 23.409 | 23.698 | 23.987 | 24.276 | 24.565 | 24.854 | 25.143 | 25.432 | 25.721 | 26.010 | 26.299 |
| 57.9 | 23.450 | 23.739 | 24.029 | 24.318 | 24.608 | 24.897 | 25.186 | 25.476 | 25.766 | 26.055 | 26.344 |
| 58 | 23.490 | 23.780 | 24.070 | 24.360 | 24.650 | 24.940 | 25.230 | 25.520 | 25.810 | 26.100 | 26.390 |
| 58.1 | 23.531 | 23.821 | 24.112 | 24.402 | 24.693 | 24.983 | 25.274 | 25.564 | 25.854 | 26.145 | 26.435 |
| 58.2 | 23.571 | 23.862 | 24.153 | 24.444 | 24.735 | 25.026 | 25.317 | 25.608 | 25.899 | 26.190 | 26.481 |
| 58.3 | 23.612 | 23.903 | 24.195 | 24.486 | 24.778 | 25.069 | 25.361 | 25.652 | 25.944 | 26.235 | 26.526 |
| 58.4 | 23.652 | 23.944 | 24.236 | 24.528 | 24.820 | 25.112 | 25.404 | 25.696 | 25.988 | 26.280 | 26.572 |
| 58.5 | 23.693 | 23.985 | 24.278 | 24.570 | 24.863 | 25.155 | 25.448 | 25.740 | 26.032 | 26.325 | 26.617 |
| 58.6 | 23.733 | 24.026 | 24.319 | 24.612 | 24.905 | 25.198 | 25.491 | 25.784 | 26.077 | 26.370 | 26.663 |
| 58.7 | 23.774 | 24.067 | 24.361 | 24.654 | 24.948 | 25.241 | 25.535 | 25.828 | 26.121 | 26.415 | 26.708 |
| 58.8 | 23.814 | 24.108 | 24.402 | 24.696 | 24.990 | 25.284 | 25.578 | 25.872 | 26.166 | 26.460 | 26.754 |
| 58.9 | 23.855 | 24.149 | 24.444 | 24.738 | 25.033 | 25.327 | 25.622 | 25.916 | 26.211 | 26.505 | 26.800 |
| 59 | 23.895 | 24.190 | 24.485 | 24.780 | 25.075 | 25.370 | 25.665 | 25.960 | 26.255 | 26.550 | 26.845 |
| 59.1 | 23.936 | 24.231 | 24.527 | 24.822 | 25.118 | 25.413 | 25.709 | 26.004 | 26.300 | 26.595 | 26.891 |
| 59.2 | 23.976 | 24.272 | 24.568 | 24.864 | 25.160 | 25.456 | 25.752 | 26.048 | 26.344 | 26.640 | 26.936 |
| 59.3 | 24.017 | 24.313 | 24.610 | 24.906 | 25.203 | 25.499 | 25.796 | 26.092 | 26.389 | 26.685 | 26.982 |
| 59.4 | 24.057 | 24.354 | 24.651 | 24.948 | 25.245 | 25.542 | 25.839 | 26.136 | 26.433 | 26.730 | 27.027 |
| 59.5 | 24.098 | 24.395 | 24.693 | 24.990 | 25.288 | 25.585 | 25.883 | 26.180 | 26.478 | 26.775 | 27.073 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:00 และ 12:00 – 15:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่
