HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) - หลักทรัพย์บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 15:00 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35
95.5	24.51200	24.83000	25.14800	25.46700	25.78500	26.10300	26.42200	26.74000	27.05800	27.37700	27.69500
95.6	24.53700	24.85600	25.17500	25.49300	25.81200	26.13100	26.44900	26.76800	27.08700	27.40500	27.72400
95.7	24.56300	24.88200	25.20100	25.52000	25.83900	26.15800	26.47700	26.79600	27.11500	27.43400	27.75300
95.8	24.58900	24.90800	25.22700	25.54700	25.86600	26.18500	26.50500	26.82400	27.14300	27.46300	27.78200
95.9	24.61400	24.93400	25.25400	25.57300	25.89300	26.21300	26.53200	26.85200	27.17200	27.49100	27.81100
96	24.64000	24.96000	25.28000	25.60000	25.92000	26.24000	26.56000	26.88000	27.20000	27.52000	27.84000
96.1	24.66600	24.98600	25.30600	25.62700	25.94700	26.26700	26.58800	26.90800	27.22800	27.54900	27.86900
96.2	24.69100	25.01200	25.33300	25.65300	25.97400	26.29500	26.61500	26.93600	27.25700	27.57700	27.89800
96.3	24.71700	25.03800	25.35900	25.68000	26.00100	26.32200	26.64300	26.96400	27.28500	27.60600	27.92700
96.4	24.74300	25.06400	25.38500	25.70700	26.02800	26.34900	26.67100	26.99200	27.31300	27.63500	27.95600
96.5	24.76800	25.09000	25.41200	25.73300	26.05500	26.37700	26.69800	27.02000	27.34200	27.66300	27.98500
96.6	24.79400	25.11600	25.43800	25.76000	26.08200	26.40400	26.72600	27.04800	27.37000	27.69200	28.01400
96.7	24.82000	25.14200	25.46400	25.78700	26.10900	26.43100	26.75400	27.07600	27.39800	27.72100	28.04300
96.8	24.84500	25.16800	25.49100	25.81300	26.13600	26.45900	26.78100	27.10400	27.42700	27.74900	28.07200
96.9	24.87100	25.19400	25.51700	25.84000	26.16300	26.48600	26.80900	27.13200	27.45500	27.77800	28.10100
97	24.89700	25.22000	25.54300	25.86700	26.19000	26.51300	26.83700	27.16000	27.48300	27.80700	28.13000
97.1	24.92200	25.24600	25.57000	25.89300	26.21700	26.54100	26.86400	27.18800	27.51200	27.83500	28.15900
97.2	24.94800	25.27200	25.59600	25.92000	26.24400	26.56800	26.89200	27.21600	27.54000	27.86400	28.18800
97.3	24.97400	25.29800	25.62200	25.94700	26.27100	26.59500	26.92000	27.24400	27.56800	27.89300	28.21700
97.4	24.99900	25.32400	25.64900	25.97300	26.29800	26.62300	26.94700	27.27200	27.59700	27.92100	28.24600
97.5	25.02500	25.35000	25.67500	26.00000	26.32500	26.65000	26.97500	27.30000	27.62500	27.95000	28.27500
97.6	25.05100	25.37600	25.70100	26.02700	26.35200	26.67700	27.00300	27.32800	27.65300	27.97900	28.30400
97.7	25.07600	25.40200	25.72800	26.05300	26.37900	26.70500	27.03000	27.35600	27.68200	28.00700	28.33300
97.8	25.10200	25.42800	25.75400	26.08000	26.40600	26.73200	27.05800	27.38400	27.71000	28.03600	28.36200
97.9	25.12800	25.45400	25.78000	26.10700	26.43300	26.75900	27.08600	27.41200	27.73800	28.06500	28.39100
98	25.15300	25.48000	25.80700	26.13300	26.46000	26.78700	27.11300	27.44000	27.76700	28.09300	28.42000
98.1	25.17900	25.50600	25.83300	26.16000	26.48700	26.81400	27.14100	27.46800	27.79500	28.12200	28.44900
98.2	25.20500	25.53200	25.85900	26.18700	26.51400	26.84100	27.16900	27.49600	27.82300	28.15100	28.47800
98.3	25.23000	25.55800	25.88600	26.21300	26.54100	26.86900	27.19600	27.52400	27.85200	28.17900	28.50700
98.4	25.25600	25.58400	25.91200	26.24000	26.56800	26.89600	27.22400	27.55200	27.88000	28.20800	28.53600
98.5	25.28200	25.61000	25.93800	26.26700	26.59500	26.92300	27.25200	27.58000	27.90800	28.23700	28.56500

HKCE01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2828 และลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของฮ่องกงที่ประกอบด้วยดัชนี Hang Seng, Hang Seng China Enterprises และ Hang Seng TECH

ราคา HKCE01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคา 2828 ETF ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน HKCE01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00-11.00 น. และ 12.00-15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Hang Seng China Enterprises Index ETF มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเป็นอันดับที่ 2 ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (รองจาก Tracker Fund of Hong Kong ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HK01) บริหารโดย Hang Seng Investment Management บลจ. อันดับ 1 ของฮ่องกงในแง่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

ดัชนี Hang Seng China Enterprises จะมีความโฟกัสมากกว่าดัชนี Hang Seng เนื่องจากเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนภาพรวมบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำนวน 50 ตัว ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น Tencent (0700), Alibaba (9988) และ China Mobile (0941) เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ที่ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เดิมทีดัชนีมีน้ำหนักของหุ้น old economy เป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มการเงินและพลังงาน แต่ปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนีปกคลุมด้วยหุ้น new economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและการแพทย์ เป็นต้น นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจของดัชนี อีกทั้งดัชนียังมีการใช้เกณฑ์ “Fast Entry” เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่ง IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงภายในเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้นักลงทุนสามารถคว้าโอกาสลงทุนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

HKCE01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 15 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

16 พ.ย. 2566

หลักทรัพย์อ้างอิง

Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

56.82 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 255.7 บาท)

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

23,993.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 2 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.55% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

Hang Seng China Enterprises

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง

7.9 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

0.09%

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H0E281&FundClass=NA&FundUnit=NA

ที่มา HSVM, Bloomberg ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR HKCE01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567

ฉบับเดือนตุลาคม 2567

ฉบับเดือนกันยายน 2567

ฉบับเดือนสิงหาคม 2567

ฉบับเดือนกรกฏาคม 2567

ฉบับเดือนมิถุนายน 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไม HKCE01 ถึงน่าลงทุน​

รายละเอียดเกี่ยวกับ DR HKCE01​

เวลาที่เหมาะกับการซื้อขาย DR​

ปฎิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง​​​

HKCE01 Monthly Newsletter​

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงทุนอะไรดี

ห้องเรียนลงทุน

ธุรกิจและบริการ

เกี่ยวกับ BLS