chat bot logo

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) | 25.57 *

DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) | 25.57 *

ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 เวลา 02:50 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือชี้ชวน HKCE01
หนังสือชี้ชวน HKCE01
HKCE01 Factsheet
HKCE01 Factsheet
บทวิเคราะห์ HKCE01
บทวิเคราะห์ HKCE01
หนังสือชี้ชวน HKCE01
หนังสือชี้ชวน HKCE01
HKCE01 Factsheet
HKCE01 Factsheet
บทวิเคราะห์ HKCE01
บทวิเคราะห์ HKCE01

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HKCE01 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HKCE01 (หน่วย: บาท)​

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)
iNAV (HKD) Exchange Rate HKD/THB (THB)
3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35
91.5 23.48500 23.79000 24.09500 24.40000 24.70500 25.01000 25.31500 25.62000 25.92500 26.23000 26.53500
91.6 23.51100 23.81600 24.12100 24.42700 24.73200 25.03700 25.34300 25.64800 25.95300 26.25900 26.56400
91.7 23.53600 23.84200 24.14800 24.45300 24.75900 25.06500 25.37000 25.67600 25.98200 26.28700 26.59300
91.8 23.56200 23.86800 24.17400 24.48000 24.78600 25.09200 25.39800 25.70400 26.01000 26.31600 26.62200
91.9 23.58800 23.89400 24.20000 24.50700 24.81300 25.11900 25.42600 25.73200 26.03800 26.34500 26.65100
92 23.61300 23.92000 24.22700 24.53300 24.84000 25.14700 25.45300 25.76000 26.06700 26.37300 26.68000
92.1 23.63900 23.94600 24.25300 24.56000 24.86700 25.17400 25.48100 25.78800 26.09500 26.40200 26.70900
92.2 23.66500 23.97200 24.27900 24.58700 24.89400 25.20100 25.50900 25.81600 26.12300 26.43100 26.73800
92.3 23.69000 23.99800 24.30600 24.61300 24.92100 25.22900 25.53600 25.84400 26.15200 26.45900 26.76700
92.4 23.71600 24.02400 24.33200 24.64000 24.94800 25.25600 25.56400 25.87200 26.18000 26.48800 26.79600
92.5 23.74200 24.05000 24.35800 24.66700 24.97500 25.28300 25.59200 25.90000 26.20800 26.51700 26.82500
92.6 23.76700 24.07600 24.38500 24.69300 25.00200 25.31100 25.61900 25.92800 26.23700 26.54500 26.85400
92.7 23.79300 24.10200 24.41100 24.72000 25.02900 25.33800 25.64700 25.95600 26.26500 26.57400 26.88300
92.8 23.81900 24.12800 24.43700 24.74700 25.05600 25.36500 25.67500 25.98400 26.29300 26.60300 26.91200
92.9 23.84400 24.15400 24.46400 24.77300 25.08300 25.39300 25.70200 26.01200 26.32200 26.63100 26.94100
93 23.87000 24.18000 24.49000 24.80000 25.11000 25.42000 25.73000 26.04000 26.35000 26.66000 26.97000
93.1 23.89600 24.20600 24.51600 24.82700 25.13700 25.44700 25.75800 26.06800 26.37800 26.68900 26.99900
93.2 23.92100 24.23200 24.54300 24.85300 25.16400 25.47500 25.78500 26.09600 26.40700 26.71700 27.02800
93.3 23.94700 24.25800 24.56900 24.88000 25.19100 25.50200 25.81300 26.12400 26.43500 26.74600 27.05700
93.4 23.97300 24.28400 24.59500 24.90700 25.21800 25.52900 25.84100 26.15200 26.46300 26.77500 27.08600
93.5 23.99800 24.31000 24.62200 24.93300 25.24500 25.55700 25.86800 26.18000 26.49200 26.80300 27.11500
93.6 24.02400 24.33600 24.64800 24.96000 25.27200 25.58400 25.89600 26.20800 26.52000 26.83200 27.14400
93.7 24.05000 24.36200 24.67400 24.98700 25.29900 25.61100 25.92400 26.23600 26.54800 26.86100 27.17300
93.8 24.07500 24.38800 24.70100 25.01300 25.32600 25.63900 25.95100 26.26400 26.57700 26.88900 27.20200
93.9 24.10100 24.41400 24.72700 25.04000 25.35300 25.66600 25.97900 26.29200 26.60500 26.91800 27.23100
94 24.12700 24.44000 24.75300 25.06700 25.38000 25.69300 26.00700 26.32000 26.63300 26.94700 27.26000
94.1 24.15200 24.46600 24.78000 25.09300 25.40700 25.72100 26.03400 26.34800 26.66200 26.97500 27.28900
94.2 24.17800 24.49200 24.80600 25.12000 25.43400 25.74800 26.06200 26.37600 26.69000 27.00400 27.31800
94.3 24.20400 24.51800 24.83200 25.14700 25.46100 25.77500 26.09000 26.40400 26.71800 27.03300 27.34700
94.4 24.22900 24.54400 24.85900 25.17300 25.48800 25.80300 26.11700 26.43200 26.74700 27.06100 27.37600
94.5 24.25500 24.57000 24.88500 25.20000 25.51500 25.83000 26.14500 26.46000 26.77500 27.09000 27.40500

HKCE01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2828 และลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของฮ่องกงที่ประกอบด้วยดัชนี Hang Seng, Hang Seng China Enterprises และ Hang Seng TECH

ราคา HKCE01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคา 2828 ETF ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน HKCE01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00-11.00 น. และ 12.00-15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Hang Seng China Enterprises Index ETF มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเป็นอันดับที่ 2 ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (รองจาก Tracker Fund of Hong Kong ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HK01) บริหารโดย Hang Seng Investment Management บลจ. อันดับ 1 ของฮ่องกงในแง่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

ดัชนี Hang Seng China Enterprises จะมีความโฟกัสมากกว่าดัชนี Hang Seng เนื่องจากเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนภาพรวมบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำนวน 50 ตัว ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น Tencent (0700), Alibaba (9988) และ China Mobile (0941) เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ที่ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เดิมทีดัชนีมีน้ำหนักของหุ้น old economy เป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มการเงินและพลังงาน แต่ปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนีปกคลุมด้วยหุ้น new economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและการแพทย์ เป็นต้น นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจของดัชนี อีกทั้งดัชนียังมีการใช้เกณฑ์ “Fast Entry” เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่ง IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงภายในเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้นักลงทุนสามารถคว้าโอกาสลงทุนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ออก DR
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ DR
HKCE01
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 15 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
หลักทรัพย์อ้างอิง
Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง
Exchange Traded Fund (ETF)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
56.82 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 255.7 บาท)
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง
23,993.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท)
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณปีละ 2 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง
ประมาณ 0.55% ต่อปี
ดัชนีอ้างอิง
Hang Seng China Enterprises
การทบทวนดัชนีอ้างอิง
รายไตรมาส
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง
7.9 เท่า
Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง
0.09%
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มา HSVM, Bloomberg ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท

วันที่
วันหยุด
1 ม.ค. 2568
วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
28 ม.ค. 2568
วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)
29 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)
30 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)
31 ม.ค. 2568
วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)
4 เม.ย. 2568
วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)
18 เม.ย. 2568
วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
21 เม.ย. 2568
วันอีสเตอร์ (Easter Monday)
1 พ.ค. 2568
วันแรงงาน (Labor Day)
5 พ.ค. 2568
วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)
1 ก.ค. 2568
วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)
1 ต.ค. 2568
วันชาติฮ่องกง (National Day)
7 ต.ค. 2568
วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival
29 ต.ค. 2568
เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)
24 ธ.ค. 2568
วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)
25 ธ.ค. 2568
วันคริสต์มาส (Christmas Day)
26 ธ.ค. 2568
วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)
31 ธ.ค. 2568
วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)
**Source: Bloomberg as of 14/10/2568
ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR HKCE01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน