HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) - หลักทรัพย์บัวหลวง

HKCE01 - DR on Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 00:28 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

ตารางแสดงราคา iNAV ของ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HKCE01 (หน่วย: บาท)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR HKCE01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.75	3.8	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25
96.5	24.12500	24.44700	24.76800	25.09000	25.41200	25.73300	26.05500	26.37700	26.69800	27.02000	27.34200
96.6	24.15000	24.47200	24.79400	25.11600	25.43800	25.76000	26.08200	26.40400	26.72600	27.04800	27.37000
96.7	24.17500	24.49700	24.82000	25.14200	25.46400	25.78700	26.10900	26.43100	26.75400	27.07600	27.39800
96.8	24.20000	24.52300	24.84500	25.16800	25.49100	25.81300	26.13600	26.45900	26.78100	27.10400	27.42700
96.9	24.22500	24.54800	24.87100	25.19400	25.51700	25.84000	26.16300	26.48600	26.80900	27.13200	27.45500
97	24.25000	24.57300	24.89700	25.22000	25.54300	25.86700	26.19000	26.51300	26.83700	27.16000	27.48300
97.1	24.27500	24.59900	24.92200	25.24600	25.57000	25.89300	26.21700	26.54100	26.86400	27.18800	27.51200
97.2	24.30000	24.62400	24.94800	25.27200	25.59600	25.92000	26.24400	26.56800	26.89200	27.21600	27.54000
97.3	24.32500	24.64900	24.97400	25.29800	25.62200	25.94700	26.27100	26.59500	26.92000	27.24400	27.56800
97.4	24.35000	24.67500	24.99900	25.32400	25.64900	25.97300	26.29800	26.62300	26.94700	27.27200	27.59700
97.5	24.37500	24.70000	25.02500	25.35000	25.67500	26.00000	26.32500	26.65000	26.97500	27.30000	27.62500
97.6	24.40000	24.72500	25.05100	25.37600	25.70100	26.02700	26.35200	26.67700	27.00300	27.32800	27.65300
97.7	24.42500	24.75100	25.07600	25.40200	25.72800	26.05300	26.37900	26.70500	27.03000	27.35600	27.68200
97.8	24.45000	24.77600	25.10200	25.42800	25.75400	26.08000	26.40600	26.73200	27.05800	27.38400	27.71000
97.9	24.47500	24.80100	25.12800	25.45400	25.78000	26.10700	26.43300	26.75900	27.08600	27.41200	27.73800
98	24.50000	24.82700	25.15300	25.48000	25.80700	26.13300	26.46000	26.78700	27.11300	27.44000	27.76700
98.1	24.52500	24.85200	25.17900	25.50600	25.83300	26.16000	26.48700	26.81400	27.14100	27.46800	27.79500
98.2	24.55000	24.87700	25.20500	25.53200	25.85900	26.18700	26.51400	26.84100	27.16900	27.49600	27.82300
98.3	24.57500	24.90300	25.23000	25.55800	25.88600	26.21300	26.54100	26.86900	27.19600	27.52400	27.85200
98.4	24.60000	24.92800	25.25600	25.58400	25.91200	26.24000	26.56800	26.89600	27.22400	27.55200	27.88000
98.5	24.62500	24.95300	25.28200	25.61000	25.93800	26.26700	26.59500	26.92300	27.25200	27.58000	27.90800
98.6	24.65000	24.97900	25.30700	25.63600	25.96500	26.29300	26.62200	26.95100	27.27900	27.60800	27.93700
98.7	24.67500	25.00400	25.33300	25.66200	25.99100	26.32000	26.64900	26.97800	27.30700	27.63600	27.96500
98.8	24.70000	25.02900	25.35900	25.68800	26.01700	26.34700	26.67600	27.00500	27.33500	27.66400	27.99300
98.9	24.72500	25.05500	25.38400	25.71400	26.04400	26.37300	26.70300	27.03300	27.36200	27.69200	28.02200
99	24.75000	25.08000	25.41000	25.74000	26.07000	26.40000	26.73000	27.06000	27.39000	27.72000	28.05000
99.1	24.77500	25.10500	25.43600	25.76600	26.09600	26.42700	26.75700	27.08700	27.41800	27.74800	28.07800
99.2	24.80000	25.13100	25.46100	25.79200	26.12300	26.45300	26.78400	27.11500	27.44500	27.77600	28.10700
99.3	24.82500	25.15600	25.48700	25.81800	26.14900	26.48000	26.81100	27.14200	27.47300	27.80400	28.13500
99.4	24.85000	25.18100	25.51300	25.84400	26.17500	26.50700	26.83800	27.16900	27.50100	27.83200	28.16300
99.5	24.87500	25.20700	25.53800	25.87000	26.20200	26.53300	26.86500	27.19700	27.52800	27.86000	28.19200

HKCE01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2828 และลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของฮ่องกงที่ประกอบด้วยดัชนี Hang Seng, Hang Seng China Enterprises และ Hang Seng TECH

ราคา HKCE01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคา 2828 ETF ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน HKCE01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00-11.00 น. และ 12.00-15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Hang Seng China Enterprises Index ETF มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเป็นอันดับที่ 2 ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (รองจาก Tracker Fund of Hong Kong ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR HK01) บริหารโดย Hang Seng Investment Management บลจ. อันดับ 1 ของฮ่องกงในแง่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

ดัชนี Hang Seng China Enterprises จะมีความโฟกัสมากกว่าดัชนี Hang Seng เนื่องจากเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนภาพรวมบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำนวน 50 ตัว ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น Tencent (0700), Alibaba (9988) และ China Mobile (0941) เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ที่ดัชนี Hang Seng China Enterprises ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เดิมทีดัชนีมีน้ำหนักของหุ้น old economy เป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มการเงินและพลังงาน แต่ปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนีปกคลุมด้วยหุ้น new economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและการแพทย์ เป็นต้น นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจของดัชนี อีกทั้งดัชนียังมีการใช้เกณฑ์ “Fast Entry” เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่ง IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงภายในเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้นักลงทุนสามารถคว้าโอกาสลงทุนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

HKCE01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 15 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

16 พ.ย. 2566

หลักทรัพย์อ้างอิง

Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 2 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.55% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

Hang Seng China Enterprises

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.hangsenginvestment.com/en-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H0E281&FundClass=NA&FundUnit=NA

ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

วันที่	วันหยุด

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR HKCE01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน