DR on Tracker Fund of Hong Kong (2800) | 21.08 *
DR on Tracker Fund of Hong Kong (2800) | 21.08 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
| iNAV (HKD) | Exchange Rate HKD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | |
| 24.5 | 18.37500 | 18.62000 | 18.86500 | 19.11000 | 19.35500 | 19.60000 | 19.84500 | 20.09000 | 20.33500 | 20.58000 | 20.82500 |
| 24.6 | 18.45000 | 18.69600 | 18.94200 | 19.18800 | 19.43400 | 19.68000 | 19.92600 | 20.17200 | 20.41800 | 20.66400 | 20.91000 |
| 24.7 | 18.52500 | 18.77200 | 19.01900 | 19.26600 | 19.51300 | 19.76000 | 20.00700 | 20.25400 | 20.50100 | 20.74800 | 20.99500 |
| 24.8 | 18.60000 | 18.84800 | 19.09600 | 19.34400 | 19.59200 | 19.84000 | 20.08800 | 20.33600 | 20.58400 | 20.83200 | 21.08000 |
| 24.9 | 18.67500 | 18.92400 | 19.17300 | 19.42200 | 19.67100 | 19.92000 | 20.16900 | 20.41800 | 20.66700 | 20.91600 | 21.16500 |
| 25 | 18.75000 | 19.00000 | 19.25000 | 19.50000 | 19.75000 | 20.00000 | 20.25000 | 20.50000 | 20.75000 | 21.00000 | 21.25000 |
| 25.1 | 18.82500 | 19.07600 | 19.32700 | 19.57800 | 19.82900 | 20.08000 | 20.33100 | 20.58200 | 20.83300 | 21.08400 | 21.33500 |
| 25.2 | 18.90000 | 19.15200 | 19.40400 | 19.65600 | 19.90800 | 20.16000 | 20.41200 | 20.66400 | 20.91600 | 21.16800 | 21.42000 |
| 25.3 | 18.97500 | 19.22800 | 19.48100 | 19.73400 | 19.98700 | 20.24000 | 20.49300 | 20.74600 | 20.99900 | 21.25200 | 21.50500 |
| 25.4 | 19.05000 | 19.30400 | 19.55800 | 19.81200 | 20.06600 | 20.32000 | 20.57400 | 20.82800 | 21.08200 | 21.33600 | 21.59000 |
| 25.5 | 19.12500 | 19.38000 | 19.63500 | 19.89000 | 20.14500 | 20.40000 | 20.65500 | 20.91000 | 21.16500 | 21.42000 | 21.67500 |
| 25.6 | 19.20000 | 19.45600 | 19.71200 | 19.96800 | 20.22400 | 20.48000 | 20.73600 | 20.99200 | 21.24800 | 21.50400 | 21.76000 |
| 25.7 | 19.27500 | 19.53200 | 19.78900 | 20.04600 | 20.30300 | 20.56000 | 20.81700 | 21.07400 | 21.33100 | 21.58800 | 21.84500 |
| 25.8 | 19.35000 | 19.60800 | 19.86600 | 20.12400 | 20.38200 | 20.64000 | 20.89800 | 21.15600 | 21.41400 | 21.67200 | 21.93000 |
| 25.9 | 19.42500 | 19.68400 | 19.94300 | 20.20200 | 20.46100 | 20.72000 | 20.97900 | 21.23800 | 21.49700 | 21.75600 | 22.01500 |
| 26 | 19.50000 | 19.76000 | 20.02000 | 20.28000 | 20.54000 | 20.80000 | 21.06000 | 21.32000 | 21.58000 | 21.84000 | 22.10000 |
| 26.1 | 19.57500 | 19.83600 | 20.09700 | 20.35800 | 20.61900 | 20.88000 | 21.14100 | 21.40200 | 21.66300 | 21.92400 | 22.18500 |
| 26.2 | 19.65000 | 19.91200 | 20.17400 | 20.43600 | 20.69800 | 20.96000 | 21.22200 | 21.48400 | 21.74600 | 22.00800 | 22.27000 |
| 26.3 | 19.72500 | 19.98800 | 20.25100 | 20.51400 | 20.77700 | 21.04000 | 21.30300 | 21.56600 | 21.82900 | 22.09200 | 22.35500 |
| 26.4 | 19.80000 | 20.06400 | 20.32800 | 20.59200 | 20.85600 | 21.12000 | 21.38400 | 21.64800 | 21.91200 | 22.17600 | 22.44000 |
| 26.5 | 19.87500 | 20.14000 | 20.40500 | 20.67000 | 20.93500 | 21.20000 | 21.46500 | 21.73000 | 21.99500 | 22.26000 | 22.52500 |
| 26.6 | 19.95000 | 20.21600 | 20.48200 | 20.74800 | 21.01400 | 21.28000 | 21.54600 | 21.81200 | 22.07800 | 22.34400 | 22.61000 |
| 26.7 | 20.02500 | 20.29200 | 20.55900 | 20.82600 | 21.09300 | 21.36000 | 21.62700 | 21.89400 | 22.16100 | 22.42800 | 22.69500 |
| 26.8 | 20.10000 | 20.36800 | 20.63600 | 20.90400 | 21.17200 | 21.44000 | 21.70800 | 21.97600 | 22.24400 | 22.51200 | 22.78000 |
| 26.9 | 20.17500 | 20.44400 | 20.71300 | 20.98200 | 21.25100 | 21.52000 | 21.78900 | 22.05800 | 22.32700 | 22.59600 | 22.86500 |
| 27 | 20.25000 | 20.52000 | 20.79000 | 21.06000 | 21.33000 | 21.60000 | 21.87000 | 22.14000 | 22.41000 | 22.68000 | 22.95000 |
| 27.1 | 20.32500 | 20.59600 | 20.86700 | 21.13800 | 21.40900 | 21.68000 | 21.95100 | 22.22200 | 22.49300 | 22.76400 | 23.03500 |
| 27.2 | 20.40000 | 20.67200 | 20.94400 | 21.21600 | 21.48800 | 21.76000 | 22.03200 | 22.30400 | 22.57600 | 22.84800 | 23.12000 |
| 27.3 | 20.47500 | 20.74800 | 21.02100 | 21.29400 | 21.56700 | 21.84000 | 22.11300 | 22.38600 | 22.65900 | 22.93200 | 23.20500 |
| 27.4 | 20.55000 | 20.82400 | 21.09800 | 21.37200 | 21.64600 | 21.92000 | 22.19400 | 22.46800 | 22.74200 | 23.01600 | 23.29000 |
| 27.5 | 20.62500 | 20.90000 | 21.17500 | 21.45000 | 21.72500 | 22.00000 | 22.27500 | 22.55000 | 22.82500 | 23.10000 | 23.37500 |
HK01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Tracker Fund of Hong Kong ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สัญลักษณ์ 2800 และลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีเรือธงของฮ่องกงที่ประกอบด้วยดัชนี Hang Seng, Hang Seng China Enterprises และ Hang Seng TECH
ราคา HK01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคา 2800 ETF ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน HK01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 10.00-11.00 น. และ 12.00-15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
Tracker Fund of Hong Kong เปรียบเสมือนตำนาน ETF อ้างอิงดัชนี ผู้บุกเบิกตลาด ETF ตัวแรกในฮ่องกง โดยปัจจุบันเป็น ETF ที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง บริหารโดย Hang Seng Investment Management บลจ. อันดับ 1 ของฮ่องกงในแง่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
ดัชนี Hang Seng ประกอบด้วยบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำนวน 80 ตัว อาทิ Tencent (0700), Alibaba (9988) และ Meituan (3690) รวมถึงบริษัทฮ่องกงชั้นนำ เช่น HSBC (0005), AIA (1299) และ HKEX (0388) เป็นต้น ถือเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนความเคลื่อนไหวของภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักลงทุนไทย
Hang Seng เป็นดัชนีที่มีพัฒนาการมาตลอดตั้งแต่เริ่มจัดตั้งดัชนีเมื่อปี ค.ศ. 1969 แต่เดิมมีหุ้นอยู่เพียง 33 ตัว ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นสู่ 80 ตัวในปัจจุบัน และมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ตัวในท้ายที่สุด เพื่อใช้เป็นดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงได้อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนหุ้นในดัชนีที่เพิ่มขึ้น แต่อุตสาหกรรมของดัชนีก็มีความกระจายตัวขึ้นเช่นกัน ทั้งยังเป็นการเพิ่มน้ำหนักของกลุ่ม new economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและการแพทย์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตกำไรของภาพรวมดัชนีในระยะยาว
ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR HK01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน
