DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 39.30 *
DR on DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND) | 39.30 *
* ตลาดหุ้นต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงปิดทำการ อาจส่งผลให้สภาพคล่อง DR ในตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าปกติได้
ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)
ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV
ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (VN) | Exchange Rate VN/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001266 | 0.001268 | 0.001271 | 0.001273 | 0.001276 | 0.001278 | 0.00128 | 0.001283 | 0.001285 | 0.001288 | 0.00129 | |
| 27700 | 35.054 | 35.124 | 35.193 | 35.262 | 35.331 | 35.401 | 35.470 | 35.539 | 35.608 | 35.678 | 35.747 |
| 27900 | 35.307 | 35.377 | 35.447 | 35.517 | 35.586 | 35.656 | 35.726 | 35.796 | 35.865 | 35.935 | 36.005 |
| 28100 | 35.561 | 35.631 | 35.701 | 35.771 | 35.842 | 35.912 | 35.982 | 36.052 | 36.123 | 36.193 | 36.263 |
| 28300 | 35.814 | 35.884 | 35.955 | 36.026 | 36.097 | 36.167 | 36.238 | 36.309 | 36.380 | 36.450 | 36.521 |
| 28500 | 36.067 | 36.138 | 36.209 | 36.281 | 36.352 | 36.423 | 36.494 | 36.565 | 36.637 | 36.708 | 36.779 |
| 28700 | 36.320 | 36.392 | 36.463 | 36.535 | 36.607 | 36.679 | 36.750 | 36.822 | 36.894 | 36.966 | 37.037 |
| 28900 | 36.573 | 36.645 | 36.717 | 36.790 | 36.862 | 36.934 | 37.006 | 37.079 | 37.151 | 37.223 | 37.295 |
| 29100 | 36.826 | 36.899 | 36.972 | 37.044 | 37.117 | 37.190 | 37.263 | 37.335 | 37.408 | 37.481 | 37.554 |
| 29300 | 37.079 | 37.152 | 37.226 | 37.299 | 37.372 | 37.445 | 37.519 | 37.592 | 37.665 | 37.738 | 37.812 |
| 29500 | 37.332 | 37.406 | 37.480 | 37.554 | 37.627 | 37.701 | 37.775 | 37.848 | 37.922 | 37.996 | 38.070 |
| 29700 | 37.585 | 37.660 | 37.734 | 37.808 | 37.882 | 37.957 | 38.031 | 38.105 | 38.179 | 38.254 | 38.328 |
| 29900 | 37.838 | 37.913 | 37.988 | 38.063 | 38.137 | 38.212 | 38.287 | 38.362 | 38.436 | 38.511 | 38.586 |
| 30100 | 38.092 | 38.167 | 38.242 | 38.317 | 38.393 | 38.468 | 38.543 | 38.618 | 38.694 | 38.769 | 38.844 |
| 30300 | 38.345 | 38.420 | 38.496 | 38.572 | 38.648 | 38.723 | 38.799 | 38.875 | 38.951 | 39.026 | 39.102 |
| 30500 | 38.598 | 38.674 | 38.750 | 38.827 | 38.903 | 38.979 | 39.055 | 39.131 | 39.208 | 39.284 | 39.360 |
| 30700 | 38.851 | 38.928 | 39.004 | 39.081 | 39.158 | 39.235 | 39.311 | 39.388 | 39.465 | 39.542 | 39.618 |
| 30900 | 39.104 | 39.181 | 39.258 | 39.336 | 39.413 | 39.490 | 39.567 | 39.645 | 39.722 | 39.799 | 39.876 |
| 31100 | 39.357 | 39.435 | 39.513 | 39.590 | 39.668 | 39.746 | 39.824 | 39.901 | 39.979 | 40.057 | 40.135 |
| 31300 | 39.610 | 39.688 | 39.767 | 39.845 | 39.923 | 40.001 | 40.080 | 40.158 | 40.236 | 40.314 | 40.393 |
| 31500 | 39.863 | 39.942 | 40.021 | 40.100 | 40.178 | 40.257 | 40.336 | 40.414 | 40.493 | 40.572 | 40.651 |
| 31700 | 40.116 | 40.196 | 40.275 | 40.354 | 40.433 | 40.513 | 40.592 | 40.671 | 40.750 | 40.830 | 40.909 |
| 31900 | 40.369 | 40.449 | 40.529 | 40.609 | 40.688 | 40.768 | 40.848 | 40.928 | 41.007 | 41.087 | 41.167 |
| 32100 | 40.623 | 40.703 | 40.783 | 40.863 | 40.944 | 41.024 | 41.104 | 41.184 | 41.265 | 41.345 | 41.425 |
| 32300 | 40.876 | 40.956 | 41.037 | 41.118 | 41.199 | 41.279 | 41.360 | 41.441 | 41.522 | 41.602 | 41.683 |
| 32500 | 41.129 | 41.210 | 41.291 | 41.373 | 41.454 | 41.535 | 41.616 | 41.698 | 41.779 | 41.860 | 41.941 |
| 32700 | 41.382 | 41.464 | 41.545 | 41.627 | 41.709 | 41.791 | 41.872 | 41.954 | 42.036 | 42.118 | 42.199 |
| 32900 | 41.635 | 41.717 | 41.799 | 41.882 | 41.964 | 42.046 | 42.128 | 42.211 | 42.293 | 42.375 | 42.457 |
| 33100 | 41.888 | 41.971 | 42.054 | 42.136 | 42.219 | 42.302 | 42.385 | 42.467 | 42.550 | 42.633 | 42.716 |
| 33300 | 42.141 | 42.224 | 42.308 | 42.391 | 42.474 | 42.557 | 42.641 | 42.724 | 42.807 | 42.890 | 42.974 |
| 33500 | 42.394 | 42.478 | 42.562 | 42.646 | 42.729 | 42.813 | 42.897 | 42.980 | 43.064 | 43.148 | 43.232 |
| 33700 | 42.647 | 42.732 | 42.816 | 42.900 | 42.984 | 43.069 | 43.153 | 43.237 | 43.321 | 43.406 | 43.490 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 – 11:30 และ 13:00 – 14:30
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่
