CNTECH01 - DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) - หลักทรัพย์บัวหลวง

CNTECH01 - DR on ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088)

ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2568 เวลา 02:50 น. (ข้อมูลแสดงช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที)

ราคา iNAV ของ DR คือ ราคาโดยประมาณที่สะท้อนมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าล่าสุดของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ประกาศโดยผู้ออก ETF (ซึ่งแสดงข้อมูลช้ากว่าข้อมูลจริง 15 นาที บนหลักทรัพย์อ้างอิงบางประเทศ)

ในทางปฏิบัติของการซื้อขาย DR ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถวางราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย ให้อยู่ในระดับราคา iNAV ได้เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับรองรับ DR นั้นอาจมีราคาและส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่แตกต่างจาก iNAV ที่มาจากการคำนวณข้างต้น หรืออาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย รวมทั้งมีต้นทุนของธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายของ DR อาจแตกต่างจากราคา iNAV

ทั้งนี้ หลักการคำนวน iNAV ดังกล่าว และการคำนวณราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับหน่วยลงทุน ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยระหว่างวัน ที่ซึ่งคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทไทย บน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับ iNAV เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

iNAV Price Table of ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088), the underlying asset of DR CNTECH01 (Unit: Baht)

ตารางแสดงราคาของ iNAV ของ DR CNTECH01 ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088)(หน่วย:บาท)

iNAV (HKD)	Exchange Rate HKD/THB (THB)
iNAV (HKD)	3.85	3.9	3.95	4	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.3	4.35
6.35	24.44800	24.76500	25.08300	25.40000	25.71800	26.03500	26.35300	26.67000	26.98800	27.30500	27.62300
6.4	24.64000	24.96000	25.28000	25.60000	25.92000	26.24000	26.56000	26.88000	27.20000	27.52000	27.84000
6.45	24.83300	25.15500	25.47800	25.80000	26.12300	26.44500	26.76800	27.09000	27.41200	27.73500	28.05800
6.5	25.02500	25.35000	25.67500	26.00000	26.32500	26.65000	26.97500	27.30000	27.62500	27.95000	28.27500
6.55	25.21800	25.54500	25.87300	26.20000	26.52800	26.85500	27.18300	27.51000	27.83800	28.16500	28.49200
6.6	25.41000	25.74000	26.07000	26.40000	26.73000	27.06000	27.39000	27.72000	28.05000	28.38000	28.71000
6.65	25.60300	25.93500	26.26800	26.60000	26.93300	27.26500	27.59800	27.93000	28.26200	28.59500	28.92800
6.7	25.79500	26.13000	26.46500	26.80000	27.13500	27.47000	27.80500	28.14000	28.47500	28.81000	29.14500
6.75	25.98800	26.32500	26.66300	27.00000	27.33800	27.67500	28.01200	28.35000	28.68700	29.02500	29.36200
6.8	26.18000	26.52000	26.86000	27.20000	27.54000	27.88000	28.22000	28.56000	28.90000	29.24000	29.58000
6.85	26.37300	26.71500	27.05800	27.40000	27.74200	28.08500	28.42800	28.77000	29.11200	29.45500	29.79700
6.9	26.56500	26.91000	27.25500	27.60000	27.94500	28.29000	28.63500	28.98000	29.32500	29.67000	30.01500
6.95	26.75800	27.10500	27.45200	27.80000	28.14800	28.49500	28.84200	29.19000	29.53700	29.88500	30.23200
7	26.95000	27.30000	27.65000	28.00000	28.35000	28.70000	29.05000	29.40000	29.75000	30.10000	30.45000
7.05	27.14300	27.49500	27.84800	28.20000	28.55200	28.90500	29.25700	29.61000	29.96200	30.31500	30.66700
7.1	27.33500	27.69000	28.04500	28.40000	28.75500	29.11000	29.46500	29.82000	30.17500	30.53000	30.88500
7.15	27.52800	27.88500	28.24200	28.60000	28.95700	29.31500	29.67200	30.03000	30.38700	30.74500	31.10200
7.2	27.72000	28.08000	28.44000	28.80000	29.16000	29.52000	29.88000	30.24000	30.60000	30.96000	31.32000
7.25	27.91200	28.27500	28.63800	29.00000	29.36200	29.72500	30.08700	30.45000	30.81200	31.17500	31.53700
7.3	28.10500	28.47000	28.83500	29.20000	29.56500	29.93000	30.29500	30.66000	31.02500	31.39000	31.75500
7.35	28.29800	28.66500	29.03200	29.40000	29.76700	30.13500	30.50200	30.87000	31.23700	31.60500	31.97200
7.4	28.49000	28.86000	29.23000	29.60000	29.97000	30.34000	30.71000	31.08000	31.45000	31.82000	32.19000
7.45	28.68200	29.05500	29.42700	29.80000	30.17200	30.54500	30.91700	31.29000	31.66200	32.03500	32.40700
7.5	28.87500	29.25000	29.62500	30.00000	30.37500	30.75000	31.12500	31.50000	31.87500	32.25000	32.62500
7.55	29.06700	29.44500	29.82200	30.20000	30.57700	30.95500	31.33200	31.71000	32.08700	32.46500	32.84200
7.6	29.26000	29.64000	30.02000	30.40000	30.78000	31.16000	31.54000	31.92000	32.30000	32.68000	33.06000
7.65	29.45200	29.83500	30.21700	30.60000	30.98200	31.36500	31.74700	32.13000	32.51200	32.89500	33.27700
7.7	29.64500	30.03000	30.41500	30.80000	31.18500	31.57000	31.95500	32.34000	32.72500	33.11000	33.49500
7.75	29.83700	30.22500	30.61200	31.00000	31.38700	31.77500	32.16200	32.55000	32.93700	33.32500	33.71200
7.8	30.03000	30.42000	30.81000	31.20000	31.59000	31.98000	32.37000	32.76000	33.15000	33.54000	33.93000
7.85	30.22200	30.61500	31.00700	31.40000	31.79200	32.18500	32.57700	32.97000	33.36200	33.75500	34.14700

“CNTECH01” เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF ซึ่งลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng TECH ที่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ 30 ตัวของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตั้งแต่ธุรกิจอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการเงิน คลาวด์ ไปจนถึงอีคอมเมิร์ซ

เปิดโอกาสสู่การเป็นเจ้าของบริษัทเทคฯ จีนชั้นนำระดับโลก

ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีจีนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและเป็นที่รู้จักในระดับสากล เช่น กลุ่ม ATMX ได้แก่ Alibaba, Tencent, Meituan และ Xiaomi ที่มีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 30% ในดัชนี Hang Seng TECH

ผู้ออก DR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ DR

CNTECH01

อัตราอ้างอิงของ DR

1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1 DR

วันเริ่มต้นซื้อขาย DR

26 ก.ค. 2565

หลักทรัพย์อ้างอิง

ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088)

ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง

Exchange Traded Fund (ETF)

ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

4.4 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 19.8 บาท)

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

1,872.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 8,425.1 ล้านบาท)

การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณปีละ 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ประมาณ 0.40% ต่อปี

ดัชนีอ้างอิง

Hang Seng TECH

การทบทวนดัชนีอ้างอิง

รายไตรมาส

คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง

18.7 เท่า

Tracking Error ย้อนหลัง 1 ปี ของหลักทรัพย์อ้างอิง

0.10%

เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

https://www.chinaamc.com.hk/en/products/etf/ChinaAMC_Hang_Seng_TECH_Index_ETF/fund-details.html

ที่มา : ChinaAMC, Bloomberg ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.50 บาท

วันที่

วันหยุด

1 ม.ค. 2568

วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)

28 ม.ค. 2568

วันก่อนวันตรุษจีน (Eve of Lunar New Year)(ปิดทำการครึ่งวัน)

29 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (Lunar New Year′s Day)

30 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The second day of Lunar New Year)

31 ม.ค. 2568

วันตรุษจีน (The third day of Lunar New Year)

4 เม.ย. 2568

วันเทศกาลเช็งเม้ง (Ching Ming Festival)

18 เม.ย. 2568

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

21 เม.ย. 2568

วันอีสเตอร์ (Easter Monday)

1 พ.ค. 2568

วันแรงงาน (Labor Day)

5 พ.ค. 2568

วันประสูติพระพุทธเจ้า (The Birthday of the Buddha)

1 ก.ค. 2568

วันสถาปนาฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day)

1 ต.ค. 2568

วันชาติฮ่องกง (National Day)

7 ต.ค. 2568

วันหยุดวันไหว้พระจันทร์ The Day following the Chinese Mid-Autumn Festival

29 ต.ค. 2568

เทศกาล Chung Yeung (Chung Yeung Festival)

24 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาสอีฟ (Eve of Christmas Day)(ปิดทำการครึ่งวัน)

25 ธ.ค. 2568

วันคริสต์มาส (Christmas Day)

26 ธ.ค. 2568

วันหยุดวันคริสมาสต์ (Day After Christmas Day)

31 ธ.ค. 2568

วันสิ้นปี (New Years Eve)(ปิดทำการครึ่งวัน)

**Source: Bloomberg as of 14/10/2568

ในช่วงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR CNTECH01
ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่
ตลาดหุ้นไทยและฮ่องกงเปิดทำการพร้อมกัน

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2567

ฉบับเดือนตุลาคม 2567

ฉบับเดือนกันยายน 2567

ฉบับเดือนสิงหาคม 2567

ฉบับเดือนกรกฏาคม 2567

ฉบับเดือนมิถุนายน 2567